كيف يستخدم المتداولون المحترفون البيانات لدفع التداول؟
في هذه الحلقة من الحوار، دعونا نرحب بمؤسس CoinKarma، بنسون. لقد شارك بتفصيل كبير كيفية تغير استراتيجياته التجارية خلال دورات مختلفة، وكيفية توجيه مؤشرات CoinKarma للتداول في الأسواق المختلفة. من خلال الحوار، يمكننا أن نرى أن بنسون كان دائمًا يفكر بطريقة غير تقليدية حول كيفية بناء هيكل التداول، وبالتالي التفوق على السوق. لأن التداول بالعقود هو في جوهره لعبة لكسب معظم الناس.
واحد، حول المتداول Benson
استراتيجيات التداول
في السوق المتقلب، سيبحث Benson عن مواقع ذات هامش أمان أعلى للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات. كما سيراقب تدفق BTC ومؤشرات CVD في البورصات لتحديد اتجاه السوق.
بنسون سلم معظم المراكز ( أكثر من نصف ) لاستراتيجيات الكم لزيادة قيمة العملات، مع التركيز على الاحتفاظ بالعملات؛ حوالي 40% من المراكز تركز على العملات المستقرة، لاستخدامها في التحركات السريعة، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو تداولات العقود الأولى.
لا تسعى استراتيجية التداول الخاصة ببنسون إلى تحقيق نمو انفجاري، بل تركز على الاستقرار. الهدف هو تجاوز أداء السوق الرئيسي، حيث تتراوح الأداء من بداية العام حتى الآن بين 2 إلى 3 مرات.
تختلف طرق操作不同的 الأصول. يمكن أن يتم الاحتفاظ بالأصول التي قد تصبح نقطة جذب في السوق حتى يحين وقت الاهتمام بها أو حتى انتهاء السوق الصاعدة; بالنسبة للعملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة, سيتم استخدام التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتقييم الاتجاه المحتمل للأسعار.
سبب تشكيل هذه الاستراتيجية التجارية
في البداية، مثل العديد من المتداولين الجدد، كان يقوم بعمليات إيقاف خسارة متكررة، مما أدى إلى خسائر كبيرة بسبب شراء القمم وبيع القيعان. هذه التجربة جعلته يدرك أن تقلبات السوق غالبًا ما تتلاعب بها الأموال الكبرى، خاصة في سوق العقود، حيث تقوم الأموال الكبرى بخلق تقلبات لجني الأرباح من المتداولين الأفراد ذوي السيولة الضعيفة. التداول بالعقود هو لعبة لكيفية الفوز بمعظم الناس، من خلال التوافق مع اتجاه الأموال الكبرى للتغلب على معظم الناس. لذلك، بدأ بنسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات الأموال الكبرى.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف بنسون أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما يكون حجم العقد مرتفعًا ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تعكس السوق الاتجاه. حقق بنسون أرباحًا من خلال إجراء عكسي لمشاعر السوق في سوق الثور.
في عام 2022، بدأت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، ويعتقد بنسون أن أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي تشبه إبرة ثابتة تؤثر على السوق المالية بأكملها، وتحدد أيضًا كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم يواجه البيتكوين في دورة نموه زيادة سريعة في أسعار الفائدة مثل هذه، مما أثر على حساسية معدل تكلفة الأموال في سوق العملات الرقمية، مما أدى إلى فشل نظام التداول السابق لبنسون. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
اثنان، مؤشرات تداول بينسون
حول السوق
(1) ما هي البيانات التي ينبغي استخدامها لتوجيه التداول في السوق الأحادي والسوق المتقلب؟
يمكن ببساطة تقسيم دورة إلى اتجاه أحادي وسوق متقلب:
السوق أحادي الاتجاه: عادة ما تستمر السوق أحادية الاتجاه، التي تتسم بالارتفاع السريع أو الانخفاض السريع، لفترة زمنية قصيرة. على سبيل المثال، هذا العام، استمرت السوق أحادية الاتجاه من أواخر يناير حتى منتصف مارس لفترة تزيد عن شهر. في ذلك الوقت، لوحظ أن قوة الشراء بسعر السوق كانت قوية جداً في معظم البورصات الكبيرة، كما أن صافي تدفق الأموال إلى BTC ETF كان مبالغًا فيه.
السوق المتذبذب: عادة ما يدخل السوق في نطاق بعد انتهاء حركة الاتجاه الواحد، حيث يتذبذب سعر العملة داخل هذا النطاق بشكل واسع. تمثل حركة السوق المتذبذبة جزءًا كبيرًا من وقت السوق بأكمله. على سبيل المثال، ظل سعر البيتكوين في نطاق واسع من التذبذب خلال الأشهر الستة الماضية، حيث كان القاع حوالي 50 إلى 60 ألف، والذروة قد تكون عند 70 ألف.
تكون الأسواق ذات الاتجاه الواحد أقل شيوعًا، بينما تكون الأسواق المتقلبة أكثر شيوعًا. عند تقييم السوق، يمكن استخدام مؤشرات مثل CVD( وحجم التداول التراكمي) وتدفق صافي BTC ETF لتحديد ما إذا كانت السوق ذات اتجاه واحد أم متقلبة.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، من خلال الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات الحية لأكبر البورصات التجارية من حيث حجم التداول، والحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن خلال بعض الخوارزميات تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات، مما يساعد المتداولين على تقييم اتجاهات السوق.
Overall LIQ(حالة السيولة العامة) هو مؤشر مهم في CoinKarma، ومبدأه هو رسم حالة السيولة في السوق لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار. على وجه التحديد، يحصل CoinKarma على بيانات دفتر الطلبات من خلال الاتصال بواجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي الخاصة بالبورصات، ثم يجمع هذه البيانات لإنشاء قاعدة بيانات، ومن ثم يرسم حالة السيولة الحالية في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الأدنى للنطاق الذي يحدده Overall LIQ، فمن المحتمل جداً أن يحدث انعكاس في السوق. في أسواق التذبذب، يساعد المتداولين في العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى. على سبيل المثال، خلال النصف الأخير من العام، كان مؤشر Overall LIQ قادرًا على عكس القمة المحلية والقاع المحلي بدقة في تذبذب سعر البيتكوين.
CVD(حجم التداول التراكمي) هو مؤشر آخر يستخدم في CoinKarma لتحديد اتجاه السوق، حيث يتم الحكم على السوق من خلال مراقبة قوة الأوامر السوقية لتحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي. عندما يكون ضغط البيع في دفتر الطلبات مرتفعًا، وقوة CVD ليست عالية، وقوة الأوامر السوقية ليست قوية، فإن احتمالات الانخفاض تكون أعلى، مما يشير إلى أن السوق في حالة تذبذب؛ وعلى العكس، عندما تكون قوة CVD مرتفعة وقوة الأوامر السوقية قوية، فقد نشهد اتجاهًا أحاديًا.
(2) كيف يمكن تحديد الدورة من خلال البيانات؟
عادةً ما تتميز النقاط العالية في السوق بانتباه الكثير من الناس من الخارج إلى هذا المجال. على سبيل المثال، كانت أعلى نقطة في NFTs في الربع الأول من عام 2023، عندما كانت العديد من مشاريع Web2 وWeb3 مرتبطة بـNFT. كانت مرتبة تحميل تطبيق Coinbase في الجولة السابقة من السوق الصاعدة ضمن المراكز الثلاثة الأولى في تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية، والآن لم تصل مرتبتها إلى هذا المستوى. ويمكن الحكم على ما إذا كان هناك علامات على دخول جماعي من المستثمرين الأفراد من خلال عدد مشاهدات صفحة Bitcoin على ويكيبيديا.
إذا كان بيتكوين يريد تجاوز النقطة العالية التاريخية، فلا بد من تدخل قوى مالية خارجية، فمن الصعب جداً تحقيق ذلك بالاعتماد فقط على الأموال داخل السوق. على سبيل المثال، هذا العام ارتفع بيتكوين من نهاية يناير حتى منتصف مارس ليشكل اتجاهًا أحاديًا، وذلك بسبب ملاحظة أن قوة شراء السوق بأسعار السوق في البورصات الكبيرة ذات حجم التداول الكبير كانت قوية جدًا، كما أن صافي تدفق الأموال في BTC ETF كان أيضًا مبالغًا فيه.
حول العملات البديلة
(1) لماذا تتوقع أن يكون SOL جيدًا؟
من منظور تقني: في سوق التشفير، فإن سلاسل الكتل العامة التي تتمتع بقيمة سوقية كبيرة وعدد كبير من المستخدمين هي غالبًا متوافقة مع EVM، بينما سولانا مختلفة، حيث تم كتابتها بلغة راست. وهذا يعني أن تطوير التطبيقات على سولانا يتطلب من المطورين تعلم لغة جديدة من الصفر، ومن حيث نقاء التطبيقات ومستوى المطورين، فإن سولانا تتفوق بوضوح على سلاسل الكتل الأخرى.
قيمة المجتمع: تعرضت سولانا لانتكاسات مثل انهيار FTX، ومحاولة لجنة دائني FTX بيع العملات، لكن في أصعب اللحظات، حصلت على دعم من شخصية بارزة في إيثريوم، فيتالك، ومؤسس MakerDAO، كريستنسن، بالإضافة إلى دعم من النظام البيئي الخارجي، مما أظهر قوة كبيرة في تماسك المجتمع وقدرته على مقاومة الضغوط.
من حيث سعر زوج BTC: بعد أن مرت سولانا بالعديد من الصعوبات، لا يزال بإمكانها مواكبة السوق، وهي واحدة من القلائل التي لم تدخل في اتجاه هبوط طويل الأمد منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة. من حيث حركة السعر والأسس والقدرة على النهوض من الرماد في دورات السوق، يعتقد بنسون أن اختيار أصل قد يتجاوز أعلى نقطة في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، فإن فرصة سولانا مرتفعة.
ثلاثة، تجربة بينسون في التداول
ما هي طرق التفكير التي تحتاجها لتحقيق نسبة عالية من النجاح في التداول؟
يعتبر بنسون أن القوى الرئيسية تسعى إلى تصفية الأسعار من خلال خلق تقلبات سعرية، مع السعي لتحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة. يجب على المستثمرين أن يفهموا مصدر تقلبات السوق، والأطراف التي تصنع هذه التقلبات، أي القوى الرئيسية في السوق، وكذلك تكلفة إنشاء هذه التقلبات والعائدات المحتملة، حتى يتمكنوا من فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي تطوير استراتيجيات تداول مناسبة. بعد الحصول على فهم أساسي للسوق، يمكنهم بعد ذلك تطوير استراتيجياتهم الخاصة للتداول، مما يساعدهم على التفوق في السوق.
بناء طريقة تفكير صحيحة، يجب أن ندرك أن معظم الناس في السوق يتداولون باستخدام التحليل الفني، لذلك من الضروري أن يكون لدينا وجهة نظر مختلفة أو أن نركز على أشياء مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن نأخذ في الاعتبار انعكاسية التداول، وأن نفكر في ما سيقوم به الكثير من الناس عندما يرون نفس النموذج، ثم نتخذ قرارات مختلفة.
ستتغير فعالية المؤشرات. في بعض الأحيان تكون مفيدة، وفي أحيان أخرى غير مفيدة، مما يعني أن فعالية هذا المؤشر تتناقص، ويجب البحث عن ألفا حاسم جديدة لتناسب تغيرات السوق.
ما هو روتين التداول اليومي؟
في الصباح، انظر أولاً إلى نظرة عامة على سيولة السوق، من خلال القناة على تيليجرام التي تنشر سيولة العملات الرئيسية وسوق الأسهم بشكل عام كل ساعة، لتحديد ما إذا كان يجب الدخول إلى السوق، والتدخل فقط عندما تكون هناك احتمالية كبيرة لحدوث عكس. يعتمد القرار على مدى تأكيد الفرصة، سواء كان العمل هو صافي شراء، صافي بيع، أو مجرد تحوط من السوق.
تحقق مما إذا كانت حيازات العملات البديلة الحالية تتوافق مع التوقعات، وما إذا كانت الأسباب للاستمرار في الاحتفاظ بها لا تزال موجودة، وإذا تم الوصول إلى التوقعات أو لم تعد الأسباب للاحتفاظ قائمة، فيجب اختيار البيع.
كيف تتجنب الخسائر الكبيرة في التداول؟
تجنب شراء التوكن بالطريقة التي تشتري بها الأسهم: يبدو أن الاستثمار في بعض المشاريع الأداة ذات نسبة السعر إلى الأرباح المعقولة، لكن بسبب التغير السريع في سوق العملات الرقمية، قد تنهار هذه المشاريع عندما تتلاشى الضجة. يعتقد بنسون أن الاستثمار يجب أن يركز أكثر على المشاريع التي تحمل جمالاً غامضاً، وتحتوي على مجال خيالي لكنها لم تتحقق بالكامل بعد، بدلاً من المشاريع الأداة البحتة، مع الانتباه إلى ما إذا كانت متطلبات المشروع هي متطلبات دائمة، لن تتقلب بشكل كبير مع تغير الدورات.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع ما إلى التوقعات أو لا توجد أسباب للاحتفاظ به، يجب البيع في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة المالية في عالم العملات الرقمية عادة ما تكون مرتفعة، لكن تقلبات السوق كبيرة، واستخدام رافعة مالية عالية قد يؤدي إلى خسائر بسبب قوى السوق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
rekt_but_resilient
· 08-13 19:07
هذا السوق المتقلب سيؤدي إلى خسائر كبيرة
شاهد النسخة الأصليةرد0
down_only_larry
· 08-13 07:30
来个100倍 تقصير咯
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaverseVagabond
· 08-11 04:51
لقد خسرت كثيرًا، ماذا أبحث في البيانات؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
SelfSovereignSteve
· 08-11 04:47
يبدو أن عدد الأشخاص الذين يلعبون بالتحليل الكمي في تزايد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ZKProofster
· 08-11 04:44
تقنيا، بيانات الكوانت هي مجرد شكل آخر من الأمل الزائف ههههه
التداول المدفوع بالبيانات: كيف يستخدم المتداولون المحترفون مؤشرات CoinKarma لالتقاط فرص السوق
كيف يستخدم المتداولون المحترفون البيانات لدفع التداول؟
في هذه الحلقة من الحوار، دعونا نرحب بمؤسس CoinKarma، بنسون. لقد شارك بتفصيل كبير كيفية تغير استراتيجياته التجارية خلال دورات مختلفة، وكيفية توجيه مؤشرات CoinKarma للتداول في الأسواق المختلفة. من خلال الحوار، يمكننا أن نرى أن بنسون كان دائمًا يفكر بطريقة غير تقليدية حول كيفية بناء هيكل التداول، وبالتالي التفوق على السوق. لأن التداول بالعقود هو في جوهره لعبة لكسب معظم الناس.
واحد، حول المتداول Benson
في السوق المتقلب، سيبحث Benson عن مواقع ذات هامش أمان أعلى للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات. كما سيراقب تدفق BTC ومؤشرات CVD في البورصات لتحديد اتجاه السوق.
بنسون سلم معظم المراكز ( أكثر من نصف ) لاستراتيجيات الكم لزيادة قيمة العملات، مع التركيز على الاحتفاظ بالعملات؛ حوالي 40% من المراكز تركز على العملات المستقرة، لاستخدامها في التحركات السريعة، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو تداولات العقود الأولى.
لا تسعى استراتيجية التداول الخاصة ببنسون إلى تحقيق نمو انفجاري، بل تركز على الاستقرار. الهدف هو تجاوز أداء السوق الرئيسي، حيث تتراوح الأداء من بداية العام حتى الآن بين 2 إلى 3 مرات.
تختلف طرق操作不同的 الأصول. يمكن أن يتم الاحتفاظ بالأصول التي قد تصبح نقطة جذب في السوق حتى يحين وقت الاهتمام بها أو حتى انتهاء السوق الصاعدة; بالنسبة للعملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة, سيتم استخدام التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتقييم الاتجاه المحتمل للأسعار.
في البداية، مثل العديد من المتداولين الجدد، كان يقوم بعمليات إيقاف خسارة متكررة، مما أدى إلى خسائر كبيرة بسبب شراء القمم وبيع القيعان. هذه التجربة جعلته يدرك أن تقلبات السوق غالبًا ما تتلاعب بها الأموال الكبرى، خاصة في سوق العقود، حيث تقوم الأموال الكبرى بخلق تقلبات لجني الأرباح من المتداولين الأفراد ذوي السيولة الضعيفة. التداول بالعقود هو لعبة لكيفية الفوز بمعظم الناس، من خلال التوافق مع اتجاه الأموال الكبرى للتغلب على معظم الناس. لذلك، بدأ بنسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات الأموال الكبرى.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف بنسون أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما يكون حجم العقد مرتفعًا ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تعكس السوق الاتجاه. حقق بنسون أرباحًا من خلال إجراء عكسي لمشاعر السوق في سوق الثور.
في عام 2022، بدأت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، ويعتقد بنسون أن أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي تشبه إبرة ثابتة تؤثر على السوق المالية بأكملها، وتحدد أيضًا كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم يواجه البيتكوين في دورة نموه زيادة سريعة في أسعار الفائدة مثل هذه، مما أثر على حساسية معدل تكلفة الأموال في سوق العملات الرقمية، مما أدى إلى فشل نظام التداول السابق لبنسون. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
اثنان، مؤشرات تداول بينسون
(1) ما هي البيانات التي ينبغي استخدامها لتوجيه التداول في السوق الأحادي والسوق المتقلب؟
السوق أحادي الاتجاه: عادة ما تستمر السوق أحادية الاتجاه، التي تتسم بالارتفاع السريع أو الانخفاض السريع، لفترة زمنية قصيرة. على سبيل المثال، هذا العام، استمرت السوق أحادية الاتجاه من أواخر يناير حتى منتصف مارس لفترة تزيد عن شهر. في ذلك الوقت، لوحظ أن قوة الشراء بسعر السوق كانت قوية جداً في معظم البورصات الكبيرة، كما أن صافي تدفق الأموال إلى BTC ETF كان مبالغًا فيه.
السوق المتذبذب: عادة ما يدخل السوق في نطاق بعد انتهاء حركة الاتجاه الواحد، حيث يتذبذب سعر العملة داخل هذا النطاق بشكل واسع. تمثل حركة السوق المتذبذبة جزءًا كبيرًا من وقت السوق بأكمله. على سبيل المثال، ظل سعر البيتكوين في نطاق واسع من التذبذب خلال الأشهر الستة الماضية، حيث كان القاع حوالي 50 إلى 60 ألف، والذروة قد تكون عند 70 ألف.
تكون الأسواق ذات الاتجاه الواحد أقل شيوعًا، بينما تكون الأسواق المتقلبة أكثر شيوعًا. عند تقييم السوق، يمكن استخدام مؤشرات مثل CVD( وحجم التداول التراكمي) وتدفق صافي BTC ETF لتحديد ما إذا كانت السوق ذات اتجاه واحد أم متقلبة.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، من خلال الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات الحية لأكبر البورصات التجارية من حيث حجم التداول، والحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن خلال بعض الخوارزميات تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات، مما يساعد المتداولين على تقييم اتجاهات السوق.
Overall LIQ(حالة السيولة العامة) هو مؤشر مهم في CoinKarma، ومبدأه هو رسم حالة السيولة في السوق لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار. على وجه التحديد، يحصل CoinKarma على بيانات دفتر الطلبات من خلال الاتصال بواجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي الخاصة بالبورصات، ثم يجمع هذه البيانات لإنشاء قاعدة بيانات، ومن ثم يرسم حالة السيولة الحالية في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الأدنى للنطاق الذي يحدده Overall LIQ، فمن المحتمل جداً أن يحدث انعكاس في السوق. في أسواق التذبذب، يساعد المتداولين في العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى. على سبيل المثال، خلال النصف الأخير من العام، كان مؤشر Overall LIQ قادرًا على عكس القمة المحلية والقاع المحلي بدقة في تذبذب سعر البيتكوين.
CVD(حجم التداول التراكمي) هو مؤشر آخر يستخدم في CoinKarma لتحديد اتجاه السوق، حيث يتم الحكم على السوق من خلال مراقبة قوة الأوامر السوقية لتحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي. عندما يكون ضغط البيع في دفتر الطلبات مرتفعًا، وقوة CVD ليست عالية، وقوة الأوامر السوقية ليست قوية، فإن احتمالات الانخفاض تكون أعلى، مما يشير إلى أن السوق في حالة تذبذب؛ وعلى العكس، عندما تكون قوة CVD مرتفعة وقوة الأوامر السوقية قوية، فقد نشهد اتجاهًا أحاديًا.
(2) كيف يمكن تحديد الدورة من خلال البيانات؟
عادةً ما تتميز النقاط العالية في السوق بانتباه الكثير من الناس من الخارج إلى هذا المجال. على سبيل المثال، كانت أعلى نقطة في NFTs في الربع الأول من عام 2023، عندما كانت العديد من مشاريع Web2 وWeb3 مرتبطة بـNFT. كانت مرتبة تحميل تطبيق Coinbase في الجولة السابقة من السوق الصاعدة ضمن المراكز الثلاثة الأولى في تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية، والآن لم تصل مرتبتها إلى هذا المستوى. ويمكن الحكم على ما إذا كان هناك علامات على دخول جماعي من المستثمرين الأفراد من خلال عدد مشاهدات صفحة Bitcoin على ويكيبيديا.
إذا كان بيتكوين يريد تجاوز النقطة العالية التاريخية، فلا بد من تدخل قوى مالية خارجية، فمن الصعب جداً تحقيق ذلك بالاعتماد فقط على الأموال داخل السوق. على سبيل المثال، هذا العام ارتفع بيتكوين من نهاية يناير حتى منتصف مارس ليشكل اتجاهًا أحاديًا، وذلك بسبب ملاحظة أن قوة شراء السوق بأسعار السوق في البورصات الكبيرة ذات حجم التداول الكبير كانت قوية جدًا، كما أن صافي تدفق الأموال في BTC ETF كان أيضًا مبالغًا فيه.
(1) لماذا تتوقع أن يكون SOL جيدًا؟
من منظور تقني: في سوق التشفير، فإن سلاسل الكتل العامة التي تتمتع بقيمة سوقية كبيرة وعدد كبير من المستخدمين هي غالبًا متوافقة مع EVM، بينما سولانا مختلفة، حيث تم كتابتها بلغة راست. وهذا يعني أن تطوير التطبيقات على سولانا يتطلب من المطورين تعلم لغة جديدة من الصفر، ومن حيث نقاء التطبيقات ومستوى المطورين، فإن سولانا تتفوق بوضوح على سلاسل الكتل الأخرى.
قيمة المجتمع: تعرضت سولانا لانتكاسات مثل انهيار FTX، ومحاولة لجنة دائني FTX بيع العملات، لكن في أصعب اللحظات، حصلت على دعم من شخصية بارزة في إيثريوم، فيتالك، ومؤسس MakerDAO، كريستنسن، بالإضافة إلى دعم من النظام البيئي الخارجي، مما أظهر قوة كبيرة في تماسك المجتمع وقدرته على مقاومة الضغوط.
من حيث سعر زوج BTC: بعد أن مرت سولانا بالعديد من الصعوبات، لا يزال بإمكانها مواكبة السوق، وهي واحدة من القلائل التي لم تدخل في اتجاه هبوط طويل الأمد منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة. من حيث حركة السعر والأسس والقدرة على النهوض من الرماد في دورات السوق، يعتقد بنسون أن اختيار أصل قد يتجاوز أعلى نقطة في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، فإن فرصة سولانا مرتفعة.
ثلاثة، تجربة بينسون في التداول
يعتبر بنسون أن القوى الرئيسية تسعى إلى تصفية الأسعار من خلال خلق تقلبات سعرية، مع السعي لتحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة. يجب على المستثمرين أن يفهموا مصدر تقلبات السوق، والأطراف التي تصنع هذه التقلبات، أي القوى الرئيسية في السوق، وكذلك تكلفة إنشاء هذه التقلبات والعائدات المحتملة، حتى يتمكنوا من فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي تطوير استراتيجيات تداول مناسبة. بعد الحصول على فهم أساسي للسوق، يمكنهم بعد ذلك تطوير استراتيجياتهم الخاصة للتداول، مما يساعدهم على التفوق في السوق.
بناء طريقة تفكير صحيحة، يجب أن ندرك أن معظم الناس في السوق يتداولون باستخدام التحليل الفني، لذلك من الضروري أن يكون لدينا وجهة نظر مختلفة أو أن نركز على أشياء مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن نأخذ في الاعتبار انعكاسية التداول، وأن نفكر في ما سيقوم به الكثير من الناس عندما يرون نفس النموذج، ثم نتخذ قرارات مختلفة.
ستتغير فعالية المؤشرات. في بعض الأحيان تكون مفيدة، وفي أحيان أخرى غير مفيدة، مما يعني أن فعالية هذا المؤشر تتناقص، ويجب البحث عن ألفا حاسم جديدة لتناسب تغيرات السوق.
في الصباح، انظر أولاً إلى نظرة عامة على سيولة السوق، من خلال القناة على تيليجرام التي تنشر سيولة العملات الرئيسية وسوق الأسهم بشكل عام كل ساعة، لتحديد ما إذا كان يجب الدخول إلى السوق، والتدخل فقط عندما تكون هناك احتمالية كبيرة لحدوث عكس. يعتمد القرار على مدى تأكيد الفرصة، سواء كان العمل هو صافي شراء، صافي بيع، أو مجرد تحوط من السوق.
تحقق مما إذا كانت حيازات العملات البديلة الحالية تتوافق مع التوقعات، وما إذا كانت الأسباب للاستمرار في الاحتفاظ بها لا تزال موجودة، وإذا تم الوصول إلى التوقعات أو لم تعد الأسباب للاحتفاظ قائمة، فيجب اختيار البيع.
تجنب شراء التوكن بالطريقة التي تشتري بها الأسهم: يبدو أن الاستثمار في بعض المشاريع الأداة ذات نسبة السعر إلى الأرباح المعقولة، لكن بسبب التغير السريع في سوق العملات الرقمية، قد تنهار هذه المشاريع عندما تتلاشى الضجة. يعتقد بنسون أن الاستثمار يجب أن يركز أكثر على المشاريع التي تحمل جمالاً غامضاً، وتحتوي على مجال خيالي لكنها لم تتحقق بالكامل بعد، بدلاً من المشاريع الأداة البحتة، مع الانتباه إلى ما إذا كانت متطلبات المشروع هي متطلبات دائمة، لن تتقلب بشكل كبير مع تغير الدورات.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع ما إلى التوقعات أو لا توجد أسباب للاحتفاظ به، يجب البيع في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة المالية في عالم العملات الرقمية عادة ما تكون مرتفعة، لكن تقلبات السوق كبيرة، واستخدام رافعة مالية عالية قد يؤدي إلى خسائر بسبب قوى السوق.