محادثة مع المتداول HighFreedom: من وجهة نظر TradFi حول سوق العملات الرقمية

HighFreedom هو تاجر عملات رقمية لديه خلفية في تحليل الاقتصاد الكلي لدى شركات الوساطة. يشارك استراتيجياته التجارية ورؤاه حول الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى توقعاته بشأن اتجاهات سوق العملات الرقمية في المستقبل. فيما يلي المحتوى الرئيسي للمحادثة:

1. استراتيجية التداول لـ HighFreedom

1. كسب العوائد الاتجاهية: الاحتفاظ بالبيتكوين دون تحريكها خلال سوق صاعدة، للحصول على عوائد الارتفاع الكلي.

2. كسب عائدات تقلبات الأسعار: ضمن التحكم في الرافعة المالية، عند انخفاض سعر البيتكوين ضمن النطاق المناسب، يتم فتح صفقة شراء بالعملة الأساسية، وعند ارتفاع السعر يتم إغلاق الصفقة، مما يزيد من كمية البيتكوين المحتفظ بها.

3. أسباب تشكيل الاستراتيجية: بعد عدة دورات، أعتقد أن هذه الاستراتيجية تتناسب أكثر مع تفضيلات المخاطر الخاصة بي، ويمكن أن تتجنب مخاطر الفوات بشكل فعال، وتخفض تكاليف الاحتفاظ.

4. المنطق الأساسي لاستراتيجية التداول: الجمع بين العائدات الاتجاهية والتقلبات، بحيث لا نفوت الزيادة الإجمالية، وأيضاً زيادة كمية العملة من خلال العمليات المتقلبة.

5. العائد المتوقع: يمكن تحقيق عائد إجمالي من 3-5 مرات خلال دورة السوق الصاعدة، مع التحكم في التراجع بين 20%-30%، وقد يصل في الحالات القصوى إلى 40%.

6. ملاحظات التنفيذ:

   • التحكم الصارم في الرافعة المالية، يُوصى بأن تكون أقل من 50%
   • اختيار الوقت المناسب في السوق، مناسب لتقلبات السوق في حالة صاعدة
   • تجنب التداول أثناء الارتفاع السريع أو عندما يكون السوق ساخنًا جدًا، لأن تكلفة الأموال مرتفعة.

ثانياً، وجهة نظر حول الاقتصاد الكلي، سوق الأسهم الأمريكية وسوق العملات الرقمية

1. لماذا يجب أن نفهم الاقتصاد الكلي الأمريكي:

   • يتم تقسيم المشاركين في السوق إلى نوعين: ( من كبار المتداولين في سوق العملات الرقمية ) و ( الذين يدخلون من خارج السوق عبر صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) وغيرها.
   • مع تزايد الأموال خارج البورصة, يجب الانتباه إلى سوق الأسهم الأمريكية وظروف الاقتصاد الكلي بشكل عام
   • تم الاعتراف بالبيتكوين كأصل ذو مخاطر

2. هيكل سوق الأسهم الأمريكية:

   • هيكل هرمي، من القاعدة ذات المخاطر المنخفضة والعوائد المنخفضة إلى القمة ذات المخاطر العالية والعوائد العالية
   • بيتكوين يتم تحديده على أنه مشابه لمؤشر روسيل 2000 وARKK، وهو نوع من الذهب الرقمي

3. من خلال منطق سوق الأسهم الأمريكية، حكم على اتجاه العملات البديلة:

   • عندما يرتفع سعر البيتكوين إلى مستوى معين, قد تتحول بعض الأموال إلى العملات البديلة
   • تعتمد حركة العملات البديلة على سيولة السوق العامة
   • مثل ARKK و GME يؤدون بشكل جيد، مما يعني وجود سيولة وفيرة، وقد ترتفع العملات البديلة.

4. شهدت السوق مؤخرًا تصفية الرافعة المالية داخل وخارج السوق:

   • في 4 يوليو، كانت عملية التنظيف الرئيسية في سوق العملات الرقمية هي تقليص الرافعة المالية داخل السوق.
   • 5 أغسطس كان التنظيف بشكل رئيسي بسبب تخفيض الرافعة المالية للسيولة خارج السوق الأمريكي
   • من المتوقع أن يحدث انعكاس على المستوى الكلي، وقد يشهد الربع الرابع دورة جديدة من السوق الصاعدة

٣. نصائح للمتداولين المبتدئين

1. التعلم الأساسي: الحصول على شهادة CFA المستوى الأول، دراسة منهجية لأساسيات سوق العملات الرقمية

2. التدريب المتعمد:

   • متابعة تحركات السوق يوميًا، وتحليل أسباب ارتفاع Token
   • تطوير حس السوق وبديهة التداول
   • دراسة إدارة المخاطر، وخاصة التحكم في الرافعة المالية

3. التحليل متعدد الأبعاد:

   • متابعة الأساسيات في الأسواق المالية
   • تعلم تحليل البيانات على السلسلة
   • دراسة الأساسيات المختلفة للعملات
   • بناء منطق ونظام التداول الخاص بك

4. تجنب استخدام الرافعة المالية بشكل مفرط والاعتماد المفرط على مؤشر واحد

![كيف نفهم الاقتصاد الكلي بشكل صحيح، ونحلل الاقتصاد الكلي ونكسب من خلاله المال؟])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-231eab500570d2f4d5b32a1dc520afe5.webp(

٤. المتداولون الموصى بمراقبتهم

1. فُو بِنغ: محلل في شركة دونغبي للأوراق المالية، متخصص في تحليل الأصول بالدولار الأمريكي

2. آرثر هايز: لديه فهم عميق للاقتصاد الكلي الأمريكي

3. فيكتور: مدير صندوق, خبير في سوق العملات الرقمية, عامل مناجم في المراحل المبكرة

4. Benson Tsang: خبير قديم في سوق العملات الرقمية, يقدم مؤشرات دورية قيمة

خمسة، نظرة على السوق المستقبلية

1. بتكوين: -定位 كذهب رقمي نامٍ

   • من المتوقع أن تصل قيمة السوق في هذه الجولة من السوق الصاعدة إلى 15%-20% من الذهب
   • لا يزال لدى حاملي العملات على المدى الطويل الكثير من الرموز غير المباعة

2. العملات البديلة:

   • من المحتمل أن يكون هناك حركة في السوق
   • يعتمد ارتفاع الأسعار على حالة السيولة في السوق بشكل عام
   • قد تكون في منطقة القاع حالياً

3. الجانب الكلي:

   • قد تبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة
   • ستزداد شهية المخاطر في السوق بشكل تدريجي
   • من المحتمل أن يشهد الربع الرابع جولة جديدة من الارتفاع

4. توقعات سعر البيتكوين بنهاية عام 2023:

   • من المتوقع أن تصل إلى 100,000 دولار
   • قد يكون من الصعب الاستقرار فوق 100,000 دولار بنهاية العام.

بشكل عام، يحمل HighFreedom وجهة نظر متفائلة نسبياً تجاه سوق العملات الرقمية، ويعتقد أننا قد نكون حالياً في منطقة القاع، مع توقعات بارتفاع جديد في الربع الرابع. ينصح المستثمرين بمراقبة التغيرات الاقتصادية الكلية، والسيطرة على المخاطر، والتكيف مع إيقاع السوق.