في مجال التداول، يسيء الكثيرون فهم المصدر الحقيقي للمخاطرة. في الواقع، لا تنبع المخاطرة فقط من تقلبات السوق، بل تأتي من جانبين رئيسيين: عدم اليقين في السوق نفسه والعوامل النفسية للتجار.

المخاطر السوقية موجودة بشكل موضوعي، بما في ذلك التقلبات الكبيرة، فشل الأشكال الفنية، الأخبار المفاجئة و الانزلاق. على الرغم من أن هذه العوامل لا يمكن التحكم بها مباشرة، إلا أنه يمكن تقليل تأثيرها من خلال إدارة المراكز بشكل معقول، استراتيجيات وقف الخسارة الفعالة، ونظام تداول قوي.

ومع ذلك، فإن المخاطر الإنسانية، التي يسهل تجاهلها وغالبًا ما تكون أكثر تدميرًا، تظهر في نفسية وسلوك المتداولين، مثل:

1. يعرف أنه يجب عليه وقف الخسارة لكنه يتمسك بالاحتفاظ بالصفقة
2. الشراء بشكل أعمى بعد فقدان فرصة الشراء
3. بعد خسائر متتالية، تتعجل للعودة من خلال التداولات المتهورة
4. الربح غير المحقق تم الخروج منه مبكرًا بسبب التقلب في السوق

هذه السلوكيات ليست نتيجة السوق، بل تنبع من نقاط الضعف النفسية لدى المتداولين.

لذلك، فإن النجاح في التداول لا يعتمد فقط على القدرة على التحليل الفني أو فهم أنماط السوق، بل من الأهم هو التعرف على وإدارة خصائص الشخصية الخاصة بك. يجب على كل متداول تحليل نقاط القوة والضعف لديه بعمق: هل هو مناسب لتتبع الاتجاهات؟ هل لديه الصبر للانتظار لنقطة الدخول المثلى؟ هل يميل إلى الاندفاع أو يخاف من تفويت الفرص؟ هل يجد صعوبة في تنفيذ وقف الخسارة؟

هذه هي عوامل المخاطر الحقيقية التي تحتاج إلى الانتباه والتحسين. بدلاً من التركيز المفرط على نسبة نجاح المؤشرات الفنية، من الأفضل أن تعيد التفكير في ما إذا كنت تستطيع الالتزام الصارم بقواعد التداول المحددة.

مع تراكم تجربة التداول، ستدرك تدريجياً أن السوق ليس دائماً ضدك، وغالباً ما يكون السبب الحقيقي للخسارة هو اتخاذ قرارات خاطئة في اللحظات الحاسمة. إدارة نفسك نفسياً بشكل جيد هو ما سيمكنك من تحقيق أرباح مستقرة على المدى الطويل في التداول.