Percakapan dengan Trader HighFreedom: Melihat pasar kripto dari sudut pandang TradFi

HighFreedom adalah seorang trader cryptocurrency yang memiliki latar belakang analisis ekonomi makro di perusahaan pialang. Dia berbagi strategi tradingnya, wawasan tentang ekonomi makro, dan prediksi tentang arah masa depan pasar kripto. Berikut adalah konten utama dari percakapan tersebut:

Satu, Strategi Perdagangan HighFreedom

1. Menghasilkan keuntungan arah: Memegang Bitcoin tanpa bergerak selama pasar bullish, mendapatkan keuntungan dari kenaikan keseluruhan.

2. Menghasilkan keuntungan dari volatilitas: Dengan mengontrol leverage, ketika harga Bitcoin jatuh ke dalam kisaran yang tepat, buka posisi long menggunakan koin sebagai dasar, dan tutup posisi setelah harga naik, meningkatkan jumlah kepemilikan Bitcoin.

3. Alasan pembentukan strategi: Setelah melalui beberapa siklus, diyakini bahwa strategi ini lebih sesuai dengan preferensi risiko sendiri, dapat secara efektif menghindari risiko kehilangan kesempatan, dan mengurangi biaya posisi.

4. Logika inti strategi perdagangan: menggabungkan pendapatan arah dan volatilitas, tidak hanya menghindari kehilangan kenaikan keseluruhan, tetapi juga meningkatkan jumlah kepemilikan melalui operasi volatil.

5. Hasil yang Diharapkan: Selama siklus pasar bullish, dapat mencapai hasil keseluruhan 3-5 kali lipat, dengan penarikan dibatasi pada 20%-30%, dalam situasi ekstrem mungkin 40%.

6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan:

   • Kontrol ketat terhadap leverage, disarankan di bawah 50%
   • Memilih waktu pasar yang tepat, cocok untuk pergerakan pasar yang bergejolak di tengah bull market
   • Hindari beroperasi saat harga naik cepat atau pasar terlalu panas, karena biaya modal yang tinggi

Dua, pandangan tentang ekonomi makro, pasar saham AS, dan pasar kripto

1. Mengapa penting untuk memahami ekonomi makro Amerika Serikat:

   • Peserta pasar dibagi menjadi dua kategori: dalam pasar (, pemain lama ) dan luar pasar ( yang masuk melalui ETF dan lain-lain.
   • Dengan meningkatnya dana luar, perlu memperhatikan pasar saham AS dan kondisi makroekonomi secara keseluruhan
   • Bitcoin telah diakui sebagai aset berisiko

2. Struktur pasar saham AS:

   • Mempresentasikan struktur piramida, dari lapisan dasar risiko rendah dan imbal hasil rendah hingga lapisan atas risiko tinggi dan imbal hasil tinggi
   • Bitcoin diposisikan mirip dengan Russell 2000 dan ARKK, adalah bentuk emas digital

3. Menilai arah altcoin melalui logika saham AS:

   • Ketika harga Bitcoin naik ke tingkat tertentu, sebagian dana mungkin beralih ke altcoin
   • Pergerakan koin sampah tergantung pada likuiditas pasar secara keseluruhan
   • Seperti ARKK, GME, dan lainnya menunjukkan kinerja baik, yang berarti likuiditas melimpah, altcoin mungkin naik

4. Baru-baru ini pasar mengalami pembersihan leverage di dalam dan luar.

   • Pembersihan pada 4 Juli terutama adalah pengurangan leverage di dalam pasar kripto
   • Pembersihan pada 5 Agustus terutama adalah pengurangan leverage dana luar pasar saham AS
   • Di tingkat makro, ada harapan untuk terjadinya pembalikan, kuartal keempat mungkin menyambut siklus pasar bullish baru.

Tiga, Saran untuk Trader Pemula

1. Pembelajaran dasar: mengambil CFA level 1, mempelajari pengetahuan dasar pasar keuangan secara sistematis

2. Latihan yang disengaja:

   • Setiap hari memantau dinamika pasar, menganalisis alasan di balik kenaikan Token
   • Mengembangkan sensitivitas pasar dan intuisi perdagangan
   • Belajar manajemen risiko, terutama mengendalikan leverage

3. Analisis Multidimensi:

   • Perhatikan fundamental pasar keuangan
   • Belajar analisis data on-chain
   • Mempelajari fundamental berbagai jenis koin
   • Membangun logika dan sistem trading Anda sendiri

4. Hindari penggunaan leverage yang berlebihan dan terlalu bergantung pada satu indikator

![Bagaimana cara memahami makro dengan benar, menganalisis makro dan menghasilkan uang dari situ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-231eab500570d2f4d5b32a1dc520afe5.webp(

Empat, Trader yang Direkomendasikan untuk Diikuti

1. Fu Peng: Analis dari Dongbei Securities, ahli dalam analisis aset dolar.

2. Arthur Hayes: Memahami ekonomi makro Amerika Serikat dengan mendalam

3. Victor: Manajer dana, veteran di dunia kripto, penambang awal

4. Benson Tsang: Pengalaman lama di pasar kripto, menyediakan indikator siklus yang berharga

Lima, Pandangan Terhadap Pasar Masa Depan

1. Bitcoin:

   • Diposisikan sebagai emas digital yang tumbuh
   • Diperkirakan nilai pasar bull run kali ini dapat mencapai 15%-20% dari emas
   • Pemegang jangka panjang masih memiliki banyak chip yang belum dikeluarkan

2. Koin sampah:

   • Kemungkinan besar akan ada pergerakan pasar
   • Kenaikan tergantung pada kondisi likuiditas pasar secara keseluruhan
   • Saat ini mungkin berada di area dasar

3. Makroekonomi:

   • Federal Reserve mungkin mulai menurunkan suku bunga
   • Preferensi risiko pasar secara keseluruhan akan meningkat secara bertahap
   • Kuartal keempat mungkin akan menghadirkan putaran baru kenaikan

4. Prediksi harga Bitcoin pada akhir 2023:

   • Diperkirakan akan mencapai 100.000 dolar AS
   • Akhir tahun mungkin sulit untuk stabil di atas 100.000 dolar AS

Secara keseluruhan, HighFreedom memiliki sikap yang relatif optimis terhadap pasar kripto, berpendapat bahwa saat ini mungkin berada di area terendah, dan kuartal keempat diharapkan akan menyambut putaran kenaikan baru. Dia menyarankan para investor untuk memperhatikan perubahan ekonomi makro, mengendalikan risiko, dan menangkap ritme pasar.