# プロトレーダーはどのようにデータを駆使して取引を行うのか?今期の対話では、CoinKarmaの創設者Bensonを招待しました。彼は異なる周期における取引戦略の変化について非常に詳細に共有し、CoinKarmaの指標がどのように異なる市場状況で取引を導くのかを説明しました。対話を通じて、Bensonが常に非コンセンサスの方法で取引構造を構築し、市場に勝つために思考していることがわかります。なぜなら、本質的に契約取引は大多数の人々に勝つ方法ですから。! [レベル2取引ガイド:データドライブで取引する人はどのようにお金を稼ぐのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018)### 一、トレーダーBensonについて1. 取引戦略- ボラティリティのある市場では、Bensonは指標に基づいて安全余裕の高い位置を見つけて市場に参加します。同時に、BTCの流入や取引所のCVDなどの指標に注目し、市場のトレンドを判断します。- ベンソンは大部分のポジション(の半分以上)を量的戦略に渡し、コインの価値を増やすことに重点を置いています。約40%のポジションはステーブルコインを中心にしており、ゲリラ戦を行い、オンチェーン取引や契約の初回取引に参加します。- Bensonの取引戦略は爆発的な成長を追求せず、安定性を重視しています。目標は市場全体を上回ることで、年初から現在までのパフォーマンスはおおよそ2倍から3倍の間です。- 異なる対象には異なる操作方法があります。市場の注目を集める可能性のある対象は、市場の関心が高まるまでまたは牛市が終了するまで保持されます。時価総額が大きいトークンについては、テクニカル分析やファンダメンタル分析を通じて価格の可能な動向を判断します。2. このような取引戦略を形成する理由- 初めは多くの新しいトレーダーと同じように、頻繁に損切りをし、追い上げや売り下げで大きな損失を出していました。この経験から彼は、市場の変動がしばしば大口資金によって操られていることに気づきました。特に契約市場では、大口が変動を作り出すことで流動性の弱い個人投資家を狩るのです。契約取引は、どのようにして大多数の人々に勝つかのゲームであり、大口の方向性に一致することで大多数を打ち負かすことができます。そのため、Bensonはデータを利用して大口の操作に従う方法を考え始めました。- 2019年から2022年の間に、Bensonは資金レートが取引に重要な影響を与えることを発見しました。契約のポジションサイズが高く、資金レートが極端な値を示すとき、市場の動向が逆転する可能性があります。Bensonは逆市場の感情を利用して、強気市場で利益を上げました。- 2022年に米連邦準備制度が利上げを始めた際、Bensonはその利率が金融市場全体に影響を及ぼし、リスク資産の価格設定にも関与していることを指摘しました。ビットコインは成長サイクルの中でこれほど迅速な利上げに直面したことはなく、これが暗号通貨の資金コストに対する敏感度に影響を与え、Bensonの以前の取引システムが無効になりました。その後、Bensonはオーダーブックデータの研究を始め、より安全な取引ポジションを見つけるためにCoinKarma指標を開発しました。###次に、ベンソンの取引指標1. 市場について(1) 一方向の市場と振動市場は、それぞれどのデータを使って取引を指導すべきですか?- 一周期を単方向相場とレンジ相場に簡単に分けることができます:片側相場: 急激に上昇または急激に下降する片側相場は通常、持続時間が非常に短い。今年の例を挙げると、1月末から3月中旬まで約1ヶ月間継続した相場が片側相場であり、その時、主要な現物取引所の市場価格での買い入れ強度が非常に強かったことが観察され、BTC ETFの資金の純流入量も非常に大きかった。振動相場: 一方的な相場が終了した後、通常は範囲に入ります。この範囲内で価格が広く振動します。振動相場は全体の市場相場の大部分の時間を占めます。例えば、過去半年、ビットコインは広範囲の振動の範囲内にあり、底は約五六万、上は七万の可能性があります。片側の相場は比較的少なく、レンジ相場がより一般的です。相場を判断する際には、取引所のCVD(累積取引量)やBTC ETFのネットインフローなどの指標を観察することで、片側相場かレンジ相場かを判断できます。- CoinKarmaはBensonによって開発されたデータサイトで、主要な現物取引量が多い取引所のリアルタイムAPIを接続し、オーダーブックデータを取得し、いくつかのアルゴリズムを通じてこれらのデータを指標に変換し、トレーダーが市場の状況を判断するのを助けます。- Overall LIQ(Overall Liquidity Status)はCoinKarmaにおける重要な指標であり、その原理は市場の流動性状況を描写することで価格の可能な反転点を判断することです。具体的には、CoinKarmaは取引所のリアルタイムAPIに接続して注文簿データを取得し、これらのデータを組み合わせてデータベースを構築し、市場の現在の流動性状況を描写します。価格がOverall LIQによって定められた範囲の上限または下限に近づくと、相場は反転する可能性が高くなります。特に、ボックス相場の中で、トレーダーが安全マージンの高い位置を見つける手助けをします。例えば、過去半年間のビットコインの大幅なボックス相場の中で、Overall LIQ指標は基本的にlocal topとlocal bottomを正確に反映することができました。- CVD(累積取引量)はCoinKarmaで市場の動向を判断するための別の指標であり、market orderの強さを観察することによって市場が横ばいの動きか片方向の動きかを判断します。order bookに売り圧力が強く、CVDの強さが低く、market orderの力が弱い場合、下落の可能性が高く、市場が横ばいの動きにあると判断されます。一方、CVDの強さが高く、market orderの力が強い場合、片方向の動きが訪れる可能性があります。(2) データを通じて周期を判断するにはどうすればよいですか？- 市場の高点の通常の特徴は、外部の多くの人々がその分野に注目し始めることです。例えば、NFTの最高点は2023年第1四半期で、その時Web2やWeb3の多くのプロジェクトがNFTと関連付けられました。Coinbase APPのダウンロードランキングでは、前回の牛市の際、Coinbase APPは北米の金融アプリの中で長い間トップ3にランクインしていましたが、現在そのレベルには達していません。また、WikipediaのBitcoinページの閲覧数からは、小口投資家が大規模に参入する兆候を判断することができます。- ビットコインが歴史的な高点を突破するには、必ず外部資金の力が介入する必要があり、場内資金だけでは達成するのは非常に難しいです。例えば、今年のビットコインは1月下旬から3月中旬にかけて一方的な相場を形成しましたが、それは主要な現物取引所の市場価格での買い強度が非常に強かったからです。また、BTC ETFの資金流入量も非常に驚異的でした。2. 山寨コインについて(1) なぜSOLに期待できるのか?- 技術的な観点:暗号市場では、市場価値が大きく、ユーザーが多いパブリックブロックチェーンのほとんどはEVM互換ですが、Solanaは異なり、Rustで書かれています。これは、Solana上でアプリケーションを開発するには、開発者がゼロから言語を学ぶ必要があることを意味します。アプリケーションの純度と開発者のレベルから見ると、Solanaは他のチェーンより明らかに優れています。- コミュニティの価値: SolanaはFTXの破綻やFTX債権者委員会がコインを売却しようとするなどの波乱を経験しましたが、最も厳しい時期にEthereumの大物VitalikやMakerDAOの創設者Christensenからの声援や外部エコシステムの支持を受け、強いコミュニティの結束力と耐性を示しました。- BTCペアの価格の観点から: ソラナは多くの困難を経た後でも、その動きは依然として市場の動向に追随できており、前回のブルマーケット以来、BTC取引ペアが長期的な下降トレンドに入っていない数少ないアルトコインの一つです。価格の動向、ファンダメンタル、周期的な再生能力から見ると、ベンソンは前回のブルマーケットの高値を突破する可能性がある銘柄を選ぶ場合、ソラナのチャンスが高いと考えています。### 3. ベンソンの取引経験1. 高勝率の取引にはどのような思考法が必要ですか？- ベンソンは、主力が価格の変動を作り出して清算を行い、最小限のコストで最大のリターンを追求していると考えています。投資家は、市場の変動の出所、変動を生み出す主体、つまり市場の主力と彼らが変動を生み出すコストと潜在的な利益を理解することで、市場の運営をよりよく理解し、適切な取引戦略を策定することができます。市場について基本的な認識と理解を持った後に、自分の取引戦略を発展させることで、市場で成功することができるのです。- 正しい考え方を確立することが重要であり、市場の大多数の人々がテクニカル分析を用いて取引していることを認識する必要があります。そのため、他とは異なる見解を持ったり、異なる事柄に注目したりする必要があります。例えば、テクニカル分析ツールを使用する際には、取引の反射性を考慮し、多くの人が同じパターンを見たときに何をするかを考え、その上で異なる決定を下すことが重要です。- 指標の有効性は変化します。有用な時もあれば、無用な時もあり、これはこの指標の有効性が低下していることを示し、市場の変化に適応するために新しい確定的なアルファを探す必要があります。2. 毎日の取引ルーチンは何ですか?- 朝はまず市場の流動性の概況を確認し、Telegramチャンネルで毎時発表される主流通貨の流動性と全体の市場の流動性を通じて、手を出す必要があるかどうかを判断します。逆転が発生する可能性が高いと判断した場合のみ市場に介入します。機会の確実性に基づいて、操作をネットロング、ネットショート、または単純に現物をヘッジするか決定します。- 既存のアルトコインのポジションが期待通りであるかどうか、また保有し続ける理由がまだ存在するかを確認し、期待に達しているか保有理由がない場合は売却を選択します。3. 取引で大きな損失を避ける方法は？- トークンを株式購入の方法で購入するのを避ける: PE比率が一見合理的なツール型プロジェクトに投資することがあるが、暗号通貨の世界は変化が早く、ホットなトピックが退くと、これらのプロジェクトは崩壊する可能性がある。ベンソンは、投資の際に、純粋なツール型プロジェクトではなく、ぼんやりした美しさや想像の余地があるがまだ完全には実現していないプロジェクトにより重点を置くべきだと考えている。また、プロジェクトの需要が長期的な需要であり、周期の変化によって大幅に変動しないかどうかに注意を払うべきだ。- 迅速に売却する: プロジェクトが期待に達したり、保持する理由がなくなった場合は、迅速に売却すべきです。- レバレッジの制御: 仮想通貨市場ではレバレッジが一般的に高いですが、仮想通貨市場の変動幅は大きいため、高いレバレッジを使用すると、主力に収穫されやすくなります。
データ駆動型取引：プロのトレーダーがCoinKarma指標を使って市場の機会を捉える方法
プロトレーダーはどのようにデータを駆使して取引を行うのか?
今期の対話では、CoinKarmaの創設者Bensonを招待しました。彼は異なる周期における取引戦略の変化について非常に詳細に共有し、CoinKarmaの指標がどのように異なる市場状況で取引を導くのかを説明しました。対話を通じて、Bensonが常に非コンセンサスの方法で取引構造を構築し、市場に勝つために思考していることがわかります。なぜなら、本質的に契約取引は大多数の人々に勝つ方法ですから。
! レベル2取引ガイド:データドライブで取引する人はどのようにお金を稼ぐのですか?
一、トレーダーBensonについて
ボラティリティのある市場では、Bensonは指標に基づいて安全余裕の高い位置を見つけて市場に参加します。同時に、BTCの流入や取引所のCVDなどの指標に注目し、市場のトレンドを判断します。
ベンソンは大部分のポジション(の半分以上)を量的戦略に渡し、コインの価値を増やすことに重点を置いています。約40%のポジションはステーブルコインを中心にしており、ゲリラ戦を行い、オンチェーン取引や契約の初回取引に参加します。
Bensonの取引戦略は爆発的な成長を追求せず、安定性を重視しています。目標は市場全体を上回ることで、年初から現在までのパフォーマンスはおおよそ2倍から3倍の間です。
異なる対象には異なる操作方法があります。市場の注目を集める可能性のある対象は、市場の関心が高まるまでまたは牛市が終了するまで保持されます。時価総額が大きいトークンについては、テクニカル分析やファンダメンタル分析を通じて価格の可能な動向を判断します。
初めは多くの新しいトレーダーと同じように、頻繁に損切りをし、追い上げや売り下げで大きな損失を出していました。この経験から彼は、市場の変動がしばしば大口資金によって操られていることに気づきました。特に契約市場では、大口が変動を作り出すことで流動性の弱い個人投資家を狩るのです。契約取引は、どのようにして大多数の人々に勝つかのゲームであり、大口の方向性に一致することで大多数を打ち負かすことができます。そのため、Bensonはデータを利用して大口の操作に従う方法を考え始めました。
2019年から2022年の間に、Bensonは資金レートが取引に重要な影響を与えることを発見しました。契約のポジションサイズが高く、資金レートが極端な値を示すとき、市場の動向が逆転する可能性があります。Bensonは逆市場の感情を利用して、強気市場で利益を上げました。
2022年に米連邦準備制度が利上げを始めた際、Bensonはその利率が金融市場全体に影響を及ぼし、リスク資産の価格設定にも関与していることを指摘しました。ビットコインは成長サイクルの中でこれほど迅速な利上げに直面したことはなく、これが暗号通貨の資金コストに対する敏感度に影響を与え、Bensonの以前の取引システムが無効になりました。その後、Bensonはオーダーブックデータの研究を始め、より安全な取引ポジションを見つけるためにCoinKarma指標を開発しました。
###次に、ベンソンの取引指標
(1) 一方向の市場と振動市場は、それぞれどのデータを使って取引を指導すべきですか?
片側相場: 急激に上昇または急激に下降する片側相場は通常、持続時間が非常に短い。今年の例を挙げると、1月末から3月中旬まで約1ヶ月間継続した相場が片側相場であり、その時、主要な現物取引所の市場価格での買い入れ強度が非常に強かったことが観察され、BTC ETFの資金の純流入量も非常に大きかった。
振動相場: 一方的な相場が終了した後、通常は範囲に入ります。この範囲内で価格が広く振動します。振動相場は全体の市場相場の大部分の時間を占めます。例えば、過去半年、ビットコインは広範囲の振動の範囲内にあり、底は約五六万、上は七万の可能性があります。
片側の相場は比較的少なく、レンジ相場がより一般的です。相場を判断する際には、取引所のCVD(累積取引量)やBTC ETFのネットインフローなどの指標を観察することで、片側相場かレンジ相場かを判断できます。
CoinKarmaはBensonによって開発されたデータサイトで、主要な現物取引量が多い取引所のリアルタイムAPIを接続し、オーダーブックデータを取得し、いくつかのアルゴリズムを通じてこれらのデータを指標に変換し、トレーダーが市場の状況を判断するのを助けます。
Overall LIQ(Overall Liquidity Status)はCoinKarmaにおける重要な指標であり、その原理は市場の流動性状況を描写することで価格の可能な反転点を判断することです。具体的には、CoinKarmaは取引所のリアルタイムAPIに接続して注文簿データを取得し、これらのデータを組み合わせてデータベースを構築し、市場の現在の流動性状況を描写します。価格がOverall LIQによって定められた範囲の上限または下限に近づくと、相場は反転する可能性が高くなります。特に、ボックス相場の中で、トレーダーが安全マージンの高い位置を見つける手助けをします。例えば、過去半年間のビットコインの大幅なボックス相場の中で、Overall LIQ指標は基本的にlocal topとlocal bottomを正確に反映することができました。
CVD(累積取引量)はCoinKarmaで市場の動向を判断するための別の指標であり、market orderの強さを観察することによって市場が横ばいの動きか片方向の動きかを判断します。order bookに売り圧力が強く、CVDの強さが低く、market orderの力が弱い場合、下落の可能性が高く、市場が横ばいの動きにあると判断されます。一方、CVDの強さが高く、market orderの力が強い場合、片方向の動きが訪れる可能性があります。
(2) データを通じて周期を判断するにはどうすればよいですか？
市場の高点の通常の特徴は、外部の多くの人々がその分野に注目し始めることです。例えば、NFTの最高点は2023年第1四半期で、その時Web2やWeb3の多くのプロジェクトがNFTと関連付けられました。Coinbase APPのダウンロードランキングでは、前回の牛市の際、Coinbase APPは北米の金融アプリの中で長い間トップ3にランクインしていましたが、現在そのレベルには達していません。また、WikipediaのBitcoinページの閲覧数からは、小口投資家が大規模に参入する兆候を判断することができます。
ビットコインが歴史的な高点を突破するには、必ず外部資金の力が介入する必要があり、場内資金だけでは達成するのは非常に難しいです。例えば、今年のビットコインは1月下旬から3月中旬にかけて一方的な相場を形成しましたが、それは主要な現物取引所の市場価格での買い強度が非常に強かったからです。また、BTC ETFの資金流入量も非常に驚異的でした。
(1) なぜSOLに期待できるのか?
技術的な観点:暗号市場では、市場価値が大きく、ユーザーが多いパブリックブロックチェーンのほとんどはEVM互換ですが、Solanaは異なり、Rustで書かれています。これは、Solana上でアプリケーションを開発するには、開発者がゼロから言語を学ぶ必要があることを意味します。アプリケーションの純度と開発者のレベルから見ると、Solanaは他のチェーンより明らかに優れています。
コミュニティの価値: SolanaはFTXの破綻やFTX債権者委員会がコインを売却しようとするなどの波乱を経験しましたが、最も厳しい時期にEthereumの大物VitalikやMakerDAOの創設者Christensenからの声援や外部エコシステムの支持を受け、強いコミュニティの結束力と耐性を示しました。
BTCペアの価格の観点から: ソラナは多くの困難を経た後でも、その動きは依然として市場の動向に追随できており、前回のブルマーケット以来、BTC取引ペアが長期的な下降トレンドに入っていない数少ないアルトコインの一つです。価格の動向、ファンダメンタル、周期的な再生能力から見ると、ベンソンは前回のブルマーケットの高値を突破する可能性がある銘柄を選ぶ場合、ソラナのチャンスが高いと考えています。
3. ベンソンの取引経験
ベンソンは、主力が価格の変動を作り出して清算を行い、最小限のコストで最大のリターンを追求していると考えています。投資家は、市場の変動の出所、変動を生み出す主体、つまり市場の主力と彼らが変動を生み出すコストと潜在的な利益を理解することで、市場の運営をよりよく理解し、適切な取引戦略を策定することができます。市場について基本的な認識と理解を持った後に、自分の取引戦略を発展させることで、市場で成功することができるのです。
正しい考え方を確立することが重要であり、市場の大多数の人々がテクニカル分析を用いて取引していることを認識する必要があります。そのため、他とは異なる見解を持ったり、異なる事柄に注目したりする必要があります。例えば、テクニカル分析ツールを使用する際には、取引の反射性を考慮し、多くの人が同じパターンを見たときに何をするかを考え、その上で異なる決定を下すことが重要です。
指標の有効性は変化します。有用な時もあれば、無用な時もあり、これはこの指標の有効性が低下していることを示し、市場の変化に適応するために新しい確定的なアルファを探す必要があります。
朝はまず市場の流動性の概況を確認し、Telegramチャンネルで毎時発表される主流通貨の流動性と全体の市場の流動性を通じて、手を出す必要があるかどうかを判断します。逆転が発生する可能性が高いと判断した場合のみ市場に介入します。機会の確実性に基づいて、操作をネットロング、ネットショート、または単純に現物をヘッジするか決定します。
既存のアルトコインのポジションが期待通りであるかどうか、また保有し続ける理由がまだ存在するかを確認し、期待に達しているか保有理由がない場合は売却を選択します。
トークンを株式購入の方法で購入するのを避ける: PE比率が一見合理的なツール型プロジェクトに投資することがあるが、暗号通貨の世界は変化が早く、ホットなトピックが退くと、これらのプロジェクトは崩壊する可能性がある。ベンソンは、投資の際に、純粋なツール型プロジェクトではなく、ぼんやりした美しさや想像の余地があるがまだ完全には実現していないプロジェクトにより重点を置くべきだと考えている。また、プロジェクトの需要が長期的な需要であり、周期の変化によって大幅に変動しないかどうかに注意を払うべきだ。
迅速に売却する: プロジェクトが期待に達したり、保持する理由がなくなった場合は、迅速に売却すべきです。
レバレッジの制御: 仮想通貨市場ではレバレッジが一般的に高いですが、仮想通貨市場の変動幅は大きいため、高いレバレッジを使用すると、主力に収穫されやすくなります。