トレーダーHighFreedomとの対話:トラッドファイの視点から見た暗号資産市場

HighFreedomは、証券会社のマクロ経済分析のバックグラウンドを持つ暗号通貨トレーダーです。彼は自分の取引戦略、マクロ経済に対する見解、そして暗号資産市場の将来の動向に関する予測を共有しました。以下は対話の主な内容です:

まず、HighFreedomの取引戦略

1. 方向性収益を得る: 牛市でビットコインを保持し、全体の上昇益を得る。

2. ボラティリティ収益を得る: レバレッジをコントロールする前提で、ビットコイン価格が適切な範囲に下落した際にコインベースでロングポジションを構築し、価格が上昇した後にポジションをクローズしてビットコイン保有量を増やす。

3. 戦略形成の理由: いくつかのサイクルを経た後、この戦略が自分のリスク嗜好により合致し、踏み外しリスクを効果的に回避でき、ポジションコストを低下させると考えています。

4. 取引戦略のコアロジック:方向性とボラティリティの収益を組み合わせ、全体の上昇幅を逃さず、ボラティリティ操作を通じて保有量を増やす。

5. 期待される利益:ブル市場サイクル内で3-5倍の全体利益を実現可能、下落は20%-30%に抑制、極端な場合は40%になる可能性があります。

6. 実装に関する考慮事項:

   • レバレッジを厳格に制御し、50%以内を推奨します
   • 適切な市場のタイミングを選択し、牛市の中での振動相場に適しています。
   • 急激な上昇や市場が過熱している時の操作を避けること、資金コストが高くなるため。

2. マクロ経済、米国株式、暗号通貨市場に対する見方

1. なぜアメリカのマクロ経済を理解する必要があるのか:

   • 市場参加者は、場内(の暗号資産市場のベテラン)と、場外(を通じてETFなどで入る二つのタイプに分かれます。
   • オフショア資金が増えるにつれて、米国株および全体的なマクロ経済状況に注意を払う必要があります
   • ビットコインはリスク資産として認識されています

2. 米国株式市場の構造

   • ピラミッド構造で、下層は低リスク低リターンから上層は高リスク高リターンへ
   • ビットコインはロッソ2000やARKKに似た位置づけで、デジタルゴールドです。

3. 米国株式市場のロジックを通じてアルトコインの動向を判断する:

   • ビットコインの価格が一定のレベルまで上昇すると、一部の資金がアルトコインに移る可能性があります。
   • 山寨コインの動向は全体の市場流動性に依存しています
   • ARKKやGMEなどのパフォーマンスが良好で、流動性が豊富であることを意味し、アルトコインが上昇する可能性があります

4. 最近の市場は場内外のレバレッジ整理を経験しました:

   • 7月4日のクリアリングは主に暗号資産市場でのレバレッジ削減です。
   • 8月5日清理主要は米国株の場外資金のレバレッジを減らすことです。
   • マクロレベルで反転が期待され、第四四半期には新しいブルマーケットサイクルが訪れる可能性がある

三、初心者トレーダーへのアドバイス

1.基礎学習:CFAレベル1を取得し、金融市場の基礎知識を体系的に学びます

2. 意図的なトレーニング:
   • 毎日市場の動向に注目し、トークンの値上がりの背後にある理由を分析する
   • 市場感度と取引本能を養う
   • リスク管理を学ぶこと、特にレバレッジのコントロール

3.多次元分析:

• 金融市場のファンダメンタルズに注目
• オンチェーンデータ分析を学ぶ
• 異なるコインのファンダメンタルを研究する
• 自分の取引ロジックとシステムを構築する

4. 過剰なレバレッジの使用と単一指標への過度な依存を避ける

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4. おすすめのトレーダー

1. 付鹏: 東北証券アナリスト、ドル資産分析に精通

2. アーサー・ヘイズ: アメリカのマクロ経済に対する深い理解

3. ヴィクター:ファンドマネージャー,暗号資産界のベテラン,初期マイナー

4. ベンソン・ツァン:前回の牛市のベテラン、価値のある周期指標を提供

V. 将来の市場に対する見方

1. ビットコイン:

   • 成長型デジタルゴールドに位置付けられる
   • 今回のブルマーケットでは、時価総額が金の15%-20%に達することが予想されています。
   • 長期保有者はまだ大量のコインを出していない

2. 山寨コイン:

   • 高い確率で相場があるでしょう
   • 増加は、市場全体の流動性状況によって異なります
   • 現在は底部区域にいる可能性があります

3. マクロ面:

   • フェデラル・リザーブは利下げを開始する可能性があります
   • 全体市場のリスク許容度は徐々に高まるでしょう
   • 四半期に新たな上昇が訪れる可能性がある

4. 2023年末のビットコイン価格予測:

   • 予想される10万ドルに達する
   • 年末には10万ドル以上で安定するのが難しいかもしれない

総じて、HighFreedomは暗号資産市場に対して比較的楽観的な態度を持ち、現在は底部区域にいる可能性があると考え、四半期には新たな上昇が期待できるとしています。彼は投資家に対してマクロ経済の変化に注目し、リスクを管理し、市場のリズムを把握するよう勧めています。