O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, que pode ser comparado a um sistema de interação homem-máquina em computação ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. Ele contém um conjunto de regras de sinais de compra e venda, incluindo entrada, saída e stop loss, take profit, entre outros.
Muitos investidores têm uma compreensão errada dos sistemas de negociação, acreditando que ter um sistema garante lucros, ou que estão constantemente à procura do "sistema perfeito". No entanto, na realidade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros de forma estável para sempre. Mesmo com um excelente sistema, é necessária uma forte capacidade de execução para alcançar retornos estáveis. Cada pessoa precisa encontrar o sistema de negociação que melhor se adapte a si.
O sistema de negociação funciona de maneira semelhante a uma doutrina militar; embora não possa garantir uma vitória a cada vez, pode evitar derrotas desastrosas e preservar oportunidades futuras. Ele está no nível estratégico, enquanto o pensamento e as estratégias operacionais específicas pertencem ao nível tático, e as ações de negociação são a manifestação do nível tático.
Ao avaliar um sistema de negociação, o indicador chave é o "rácio de lucro/prejuízo", que é o valor médio dos lucros dividido pelo valor médio das perdas. O rácio de lucro/prejuízo ideal não deve ser inferior a 2, sendo 3 considerado suficiente, 4 bom, 5 excelente, e acima de 5 é a pontuação máxima. No entanto, sistemas com um rácio de lucro/prejuízo superior a 5 são extremamente raros.
Antes de construir um sistema de negociação, é necessário definir o objetivo de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de assumir riscos. Um sistema de operação completo deve incluir os seguintes elementos:
Julgamento de ciclo: identificar a tendência do mercado e o ciclo em que se encontra
Pensamento Operacional: Definir princípios e estratégias de negociação básicos
Selecionar moeda: Escolher criptomoedas com potencial
Escolher o momento: determinar o melhor momento para comprar e vender
Regras de compra e venda: estabelecer condições claras de entrada e saída
Gestão de fundos: alocar e utilizar os fundos de forma razoável
Controle de Risco: Estabelecer um mecanismo de gestão de risco
Durante um mercado em alta, a escolha das moedas é especialmente importante. Grandes fundos e instituições dependem ainda mais da seleção de moedas como uma vantagem central. A moeda ideal deve ter uma oferta circulante moderada, um forte potencial de tendência, uma boa imagem no mercado e suporte de dados on-chain substanciais ou potencial de melhoria de desempenho.
A escolha do momento e as regras de compra e venda são fundamentais para controlar o risco. As regras de compra e venda devem manter uma certa flexibilidade, com cerca de 20-30% de subjetividade. A compra deve ser baseada em pontos de compra técnicos, enquanto a venda requer alguma capacidade de previsão.
A gestão de fundos inclui a formulação de estratégias de proteção de lucros e princípios de utilização de alavancagem. Para os novatos, é aconselhável usar a alavancagem com cautela, pois ela amplifica o impacto emocional causado pelas flutuações do mercado.
O controle de risco é a última linha de defesa de um sistema de negociação, ajudando a evitar erros causados pela ganância ou pela mentalidade de sorte, ao mesmo tempo que mantém a calma.
A complexidade do sistema de negociação varia de pessoa para pessoa, sendo a chave a sua eficiência e não a sua simplicidade ou complexidade. Tomando como exemplo as Oito Regras de Granville, este é um sistema de negociação clássico baseado em médias móveis, que inclui quatro regras de compra e quatro de venda. Embora este sistema seja simples, na prática ainda precisa ser ajustado de acordo com as condições específicas do mercado.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
21 Curtidas
Recompensa
21
9
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
fren_with_benefits
· 08-13 15:19
Não há sistema perfeito, depende de adivinhação cega.
Ver originalResponder0
ProxyCollector
· 08-12 09:44
Ninguém consegue ganhar sempre, não pense nisso.
Ver originalResponder0
CounterIndicator
· 08-11 11:30
Nada se compara a um coração de pedra.
Ver originalResponder0
CryptoMotivator
· 08-11 11:29
Se realmente se pode ganhar dinheiro, quem ainda escreveria guias!
Construindo um sistema de negociação eficiente: um guia abrangente da estratégia à prática
Construção e Avaliação do Sistema de Negociação
O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, que pode ser comparado a um sistema de interação homem-máquina em computação ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. Ele contém um conjunto de regras de sinais de compra e venda, incluindo entrada, saída e stop loss, take profit, entre outros.
Muitos investidores têm uma compreensão errada dos sistemas de negociação, acreditando que ter um sistema garante lucros, ou que estão constantemente à procura do "sistema perfeito". No entanto, na realidade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros de forma estável para sempre. Mesmo com um excelente sistema, é necessária uma forte capacidade de execução para alcançar retornos estáveis. Cada pessoa precisa encontrar o sistema de negociação que melhor se adapte a si.
O sistema de negociação funciona de maneira semelhante a uma doutrina militar; embora não possa garantir uma vitória a cada vez, pode evitar derrotas desastrosas e preservar oportunidades futuras. Ele está no nível estratégico, enquanto o pensamento e as estratégias operacionais específicas pertencem ao nível tático, e as ações de negociação são a manifestação do nível tático.
Ao avaliar um sistema de negociação, o indicador chave é o "rácio de lucro/prejuízo", que é o valor médio dos lucros dividido pelo valor médio das perdas. O rácio de lucro/prejuízo ideal não deve ser inferior a 2, sendo 3 considerado suficiente, 4 bom, 5 excelente, e acima de 5 é a pontuação máxima. No entanto, sistemas com um rácio de lucro/prejuízo superior a 5 são extremamente raros.
Antes de construir um sistema de negociação, é necessário definir o objetivo de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de assumir riscos. Um sistema de operação completo deve incluir os seguintes elementos:
Durante um mercado em alta, a escolha das moedas é especialmente importante. Grandes fundos e instituições dependem ainda mais da seleção de moedas como uma vantagem central. A moeda ideal deve ter uma oferta circulante moderada, um forte potencial de tendência, uma boa imagem no mercado e suporte de dados on-chain substanciais ou potencial de melhoria de desempenho.
A escolha do momento e as regras de compra e venda são fundamentais para controlar o risco. As regras de compra e venda devem manter uma certa flexibilidade, com cerca de 20-30% de subjetividade. A compra deve ser baseada em pontos de compra técnicos, enquanto a venda requer alguma capacidade de previsão.
A gestão de fundos inclui a formulação de estratégias de proteção de lucros e princípios de utilização de alavancagem. Para os novatos, é aconselhável usar a alavancagem com cautela, pois ela amplifica o impacto emocional causado pelas flutuações do mercado.
O controle de risco é a última linha de defesa de um sistema de negociação, ajudando a evitar erros causados pela ganância ou pela mentalidade de sorte, ao mesmo tempo que mantém a calma.
A complexidade do sistema de negociação varia de pessoa para pessoa, sendo a chave a sua eficiência e não a sua simplicidade ou complexidade. Tomando como exemplo as Oito Regras de Granville, este é um sistema de negociação clássico baseado em médias móveis, que inclui quatro regras de compra e quatro de venda. Embora este sistema seja simples, na prática ainda precisa ser ajustado de acordo com as condições específicas do mercado.