Profesyonel trader'lar veriyi kullanarak nasıl ticaret yapar?

Bu dönemdeki sohbetimizde CoinKarma'nın kurucusu Benson'u davet ettik. Farklı dönemlerdeki ticaret stratejilerindeki değişimlerini ve CoinKarma'nın göstergelerinin farklı piyasalarda nasıl ticareti yönlendirdiğini çok ayrıntılı bir şekilde paylaştı. Sohbetten anlaşıldığı kadarıyla, Benson her zaman nasıl ticaret yapısı oluşturacağını düşünmek için ortak bir fikir birliği olmayan bir yaklaşım benimsiyor ve böylece piyasayı geride bırakıyor. Çünkü esasen, sözleşme ticareti çoğunluğu nasıl yeneceğinizle ilgili bir oyundur.

Bir, Trader Benson Hakkında

1. Ticaret Stratejisi

• Dalgalı piyasalarda, Benson göstergelere göre güvenli marjı yüksek yerleri bularak piyasaya katılacak. Aynı zamanda BTC'nin akışını ve borsa CVD'si gibi göstergeleri takip ederek piyasa trendini değerlendirecek.

• Benson, pozisyonunun büyük bir kısmını ('in yarısından fazlasını ), kripto varlık değerini artırmak için niceliksel stratejilere devretti, öncelikle kripto biriktirme ve tutma üzerine; pozisyonunun yaklaşık %40'ı, dalgalanmalara karşı koruma sağlamak için stabil coinlerden oluşmakta ve zincir üzerindeki işlemler veya sözleşme ilk işlemleri için kullanılmaktadır.

• Benson'ın ticaret stratejisi patlayıcı bir büyüme peşinde değil, daha çok istikrara odaklanıyor. Hedef, piyasa endeksini geride bırakabilmek; yılın başından bu yana performansı yaklaşık 2 ila 3 kat arasında.

• Farklı varlıklar için farklı işlem yöntemleri vardır. Pazarın dikkatini çeken veya boğa piyasasının sona erdiği varlıklar, pazarın ilgisini çekene kadar tutulabilir; piyasa değeri yüksek tokenler için fiyatın olası hareketlerini değerlendirmek üzere teknik analiz veya temel analiz yapılacaktır.

2. Böyle bir ticaret stratejisinin oluşum nedeni

• İlk olarak, birçok acemi trader gibi, sık sık zarara uğramış ve fiyat artışlarını takip edip düşüşlerde zarar etmiştir. Bu deneyim, ona piyasa dalgalanmalarının genellikle büyük oyuncular tarafından kontrol edildiğini, özellikle de vadeli işlem piyasasında, büyük oyuncuların dalgalanmalar yaratarak likiditesi zayıf olan küçük yatırımcıları avladığını fark ettirmiştir. Vadeli işlem ticareti, çoğunluğun nasıl yenileceği üzerine bir oyundur; büyük oyuncuların yönüyle aynı yönde hareket ederek çoğunluğu yenmek. Bu nedenle, Benson büyük oyuncuların işlemlerini takip etmek için veri kullanmayı düşünmeye başladı.

• 2019'dan 2022'ye kadar, Benson, fon oranlarının ticaret üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu keşfetti. Sözleşme açık pozisyonları yüksek olduğunda ve fon oranları aşırı değerlere ulaştığında, piyasa durumu tersine dönebilir. Benson, piyasa duyarlılığına karşı işlem yaparak boğa piyasasında kar elde etti.

• 2022'de Fed faiz artırmaya başladı, Benson, Fed'in faiz oranlarının finansal piyasaları etkileyen ve riskli varlıkların fiyatlandırılmasında belirleyici olan bir denge unsuru gibi olduğunu düşünüyor. Bitcoin, büyüme döngüsünde bu kadar hızlı bir faiz artışı ile daha önce hiç karşılaşmadı, bu da kripto para birimi alanındaki fon maliyet oranlarının hassasiyetini etkiledi ve Benson'un mevcut ticaret sisteminin geçersiz hale gelmesine neden oldu. Bunun ardından, Benson, daha güvenli ticaret yerleri bulmak için emir defteri verilerini incelemeye ve CoinKarma göstergesini geliştirmeye başladı.

İki, Benson'ın ticaret göstergeleri

1. Piyasa Hakkında

(1) Tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa için hangi verilerle işlem yapmalıyız?

• Bir döngüyü basitçe tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa olarak ikiye ayırabiliriz:

Tek taraflı piyasa: Hızlı bir şekilde yükselen veya düşen tek taraflı piyasa genellikle çok kısa sürer. Bu yıl için örnek vermek gerekirse, Ocak ayının sonundan Mart ortasına kadar devam eden yaklaşık bir aylık piyasa, tek taraflı piyasa olarak değerlendirilebilir. O dönemde gözlemlenen büyük spot borsa işlemlerinde piyasa fiyatıyla alım gücü oldukça yüksekti, BTC ETF'sinin net para girişi de oldukça dikkat çekiciydi.

Dalgalı Piyasa: Tek taraflı piyasa sona erdikten sonra genellikle bir aralığa girilir, kripto para fiyatı bu aralık içinde geniş bir dalgalanma gösterir. Dalgalı piyasa, tüm piyasa hareketliliğinin büyük bir kısmını kapsar. Örneğin, son altı ayda Bitcoin sürekli geniş bir dalgalanma aralığında kalmış, alt sınır yaklaşık 50-60 bin, üst sınır ise 70 bin civarında olmuştur.

Tek taraflı piyasa durumu görece daha azdır, oysa dalgalı piyasa durumu daha yaygındır. Piyasa durumunu değerlendirirken, borsa verilerini gözlemleyerek CVD(Kümülatif İşlem Hacmi) ve BTC ETF'nin net akış gibi göstergeleri kullanarak tek taraflı mı yoksa dalgalı mı olduğunu belirleyebilirsiniz.

• CoinKarma, Benson tarafından geliştirilen bir veri sitesidir. Ana akım spot borsa işlem hacmi yüksek borsaların gerçek zamanlı API'lerini entegre ederek, emir defteri verilerini alır ve bu verileri bazı algoritmalar aracılığıyla göstergelere dönüştürerek, traderların piyasa durumunu değerlendirmelerine yardımcı olur.

• Overall LIQ(Overall Likidite Durumu), CoinKarma'daki önemli bir göstergedir, temel prensibi piyasanın likidite durumunu çizerek fiyatın olası dönüş noktalarını belirlemektir. Daha spesifik olarak, CoinKarma, borsa ile gerçek zamanlı API aracılığıyla emir defteri verilerini alır ve bu verileri bir veritabanına birleştirerek piyasanın mevcut likidite durumunu çizer. Fiyat, Overall LIQ tarafından belirlenen aralık üst sınırına veya alt sınırına yaklaştığında, piyasa muhtemelen bir dönüş yaşayacaktır. Dalgalı piyasa koşullarında, yatırımcılara yüksek güvenlik marjına sahip konumları bulmalarında yardımcı olur. Örneğin, son altı ayda Bitcoin'in geniş dalgalanmasında, Overall LIQ göstergesi genellikle yerel zirveleri ve yerel dipleri doğru bir şekilde yansıtabilmektedir.

• CVD(Cumulative Trading Volume), CoinKarma'da piyasa koşullarını değerlendirmek için kullanılan bir başka göstergedir. Bu gösterge, piyasanın dalgalı mı yoksa tek yönlü mü olduğunu belirlemek için market order'ın gücünü gözlemleyerek analiz yapar. Eğer order book'ta satıcı baskısı fazlaysa, CVD gücü düşükse ve market order'ın gücü zayıfsa, düşüş olasılığı daha yüksektir ve piyasanın dalgalı durumda olduğu söylenebilir; tam tersine, CVD gücü yüksek ve market order'ın gücü güçlü olduğunda, tek yönlü bir piyasa bekleniyor olabilir.

(2) Verileri kullanarak döngüyü nasıl belirleriz?

• Piyasa zirvelerinin genellikle dışarıdan birçok insanın bu alana ilgi duymaya başladığı özelliği vardır. Örneğin, NFT'lerin zirvesi 2023'ün ilk çeyreğindeydi, o sırada Web2 ve Web3'te birçok proje NFT ile bağlantılıydı. Coinbase uygulamasının indirilme sıralaması, önceki boğa piyasasında Coinbase uygulaması Kuzey Amerika finans uygulamaları arasında uzun süre ilk üçte yer almıştı, şu anda ise bu seviyeye ulaşmamaktadır. Wikipedia'nın Bitcoin sayfasının görüntülenme sayısı, bireysel yatırımcıların büyük ölçekli giriş yapma işaretlerini gösterebilir.

• Eğer Bitcoin tarihi zirveyi aşmak istiyorsa, mutlaka dış sermaye gücünün devreye girmesi gerekiyor, sadece borsa içi fonlarla bunu başarmak oldukça zor. Örneğin, bu yıl Bitcoin, Ocak ayının sonundan Mart ortasına kadar tek yönlü bir piyasa hareketi ile yükseldi, bunun nedeni ise büyük spot borsa işlemlerinin piyasa fiyatı ile alım gücünün çok güçlü olması ve BTC ETF'nin net giriş miktarının da oldukça abartılı olmasıdır.

2. Altcoinlar Hakkında

(1) Neden SOL'a güveniyoruz?

• Teknik açıdan: Kripto pazarında, piyasa değeri yüksek ve çok sayıda kullanıcıya sahip olan kamu blok zincirlerinin çoğu EVM uyumlu iken, Solana farklıdır; Rust ile yazılmıştır. Bu, Solana üzerinde uygulama geliştirmek için geliştiricilerin sıfırdan bir dil öğrenmeleri gerektiği anlamına gelir. Uygulamanın saflığı ve geliştirici seviyesinden bakıldığında, Solana diğer zincirlerden belirgin şekilde üstündür.

• Topluluk Değeri: Solana, FTX'in çöküşü ve FTX alacaklı komitesinin token satmayı planlaması gibi olaylardan geçti, ancak en zor zamanlarda Ethereum'un önde gelen ismi Vitalik ve MakerDAO'nun kurucusu Christensen'in destekleyici seslerini duydu ve dış ekosistemden destek aldı, bu da güçlü bir topluluk dayanışması ve dayanıklılık sergiledi.

• BTC çiftinin fiyat açısından: Solana birçok zorluk yaşadıktan sonra, hareketi hala piyasa ile uyumlu olabiliyor, önceki boğa piyasasından bu yana uzun vadeli düşüş trendine girmeyen birkaç Altcoin'den biri. Fiyat hareketleri, temel veriler ve döngüsel olarak yeniden doğma yeteneği açısından, Benson, önceki boğa piyasası zirvesini aşma ihtimali en yüksek olan varlık olarak Solana'yı seçmenin daha yüksek bir şans olduğunu düşünüyor.

Üç, Benson'ın ticaret deneyimi

1. Yüksek kazanma oranına sahip ticaret için hangi düşünce tarzları gereklidir?

• Benson, ana güçlerin fiyat dalgalanmaları yaratarak tasfiye gerçekleştirdiğini ve en düşük maliyetle en yüksek getiriyi elde etmeyi hedeflediğini düşünüyor. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarının kaynağını, dalgalanmaları yaratan ana tarafları yani piyasa liderlerini ve onların dalgalanmalar için ödediği maliyet ile potansiyel kazançları anlamadan piyasanın işleyişini daha iyi kavrayamazlar ve bu sayede uygun ticaret stratejileri geliştirebilirler. Piyasa hakkında temel bir bilgi ve anlayışa sahip olduktan sonra kendi ticaret stratejilerini geliştirmek, piyasada başarılı olmanın yoludur.

• Doğru düşünce yapısını oluşturmak, piyasada çoğu insanın teknik analizle işlem yaptığını fark etmek gerektiği için, farklı bir bakış açısına sahip olmalı veya farklı şeylere odaklanmalısınız. Örneğin, teknik analiz araçlarını kullanırken, işlemlerin geri dönüşlülüğünü düşünmeli, birçok insan aynı şekli gördüğünde ne yapacağını düşünmeli ve ardından farklı kararlar almalıdır.

• Göstergelerin etkinliği değişkenlik gösterebilir. Bazen faydalı, bazen faydasız olması, bu göstergenin etkinliğinin azaldığını gösterir; piyasanın değişimine uyum sağlamak için yeni bir kesinlik alfa aramak gerekir.

2. Günlük ticaret rutini nedir?

• Sabah önce piyasa likiditesinin genel görünümüne bakın, Telegram kanalı aracılığıyla her saat yayınlanan ana kripto paraların likiditesi ve genel piyasa likiditesine göre, müdahale edip etmeyeceğinizi belirleyin, yalnızca tersine dönüşün olma olasılığının yüksek olduğu durumlarda piyasaya müdahale edin. Fırsatların kesinliğine göre işlemin net long, net short veya sadece spot hedge olup olmayacağına karar verin.

• Mevcut alternatif kripto paraların pozisyonlarını beklenilenle uyumlu olup olmadığını kontrol edin ve devam etme nedenlerinin hala geçerli olup olmadığını değerlendirin. Eğer beklentilere ulaşıldıysa veya tutma nedenleri yoksa, satmayı tercih edin.

3. Ticarette büyük kayıplardan nasıl kaçınılır?

• Token alırken hisse senedi alıyormuş gibi davranmaktan kaçının: PE oranı makul görünen bazı araç projelerine yatırım yapmak, ancak kripto dünyasının hızlı değişimi nedeniyle, bu projelerin popülerliği düştüğünde çöküş yaşayabileceği anlamına gelir. Benson, yatırım yaparken daha çok bulanık bir güzelliği olan, hayal gücüne sahip ama henüz tam olarak hayata geçmemiş projelere odaklanmanın önemini vurgulamakta; saf araç projelerine değil. Ayrıca, projelerin ihtiyaçlarının kalıcı olup olmadığını, döngü değişiklikleriyle büyük dalgalanmalar göstermeyecek şekilde olup olmadığını da göz önünde bulundurmalıdır.

• Zamanında sat: Bir proje beklenen seviyeye ulaştığında veya elde tutma sebebi kalmadığında, zamanında satılmalıdır.

• Kaldıraç kontrolü: Kripto para dünyasında kaldıraç genellikle çok yüksektir, ancak kripto para dünyasında dalgalanma oldukça fazladır, yüksek kaldıraç kullanmak ana oyuncular tarafından hasat edilmeye neden olabilir.