加密市場週報：DeFi與AI Agent成爲市場焦點

市場概覽

本週加密貨幣市場呈現下跌趨勢，情緒指數從53%跌至7%，處於極度恐慌狀態。联准会將2024年降息預期從4次調整爲2次,觸發約10億美元的強制平倉,市場經歷顯著去槓杆化過程。

DeFi板塊首次出現近兩個月來的TVL負增長(-2.21%),但穩定幣市值依然保持增長(USDT +0.55%,USDC +1.44%),表明盡管市場回調,基礎流動性仍在持續流入,機槍池等穩定收益項目受到追捧。

AI Agent賽道市場規模已達99億美元,投資重心從投機性質的AI Meme幣轉向基礎設施建設,顯示出市場正逐步走向成熟,項目方向更趨理性和實用。

Meme幣市場熱度明顯降溫,資金開始大規模撤離,表明市場投機情緒降低,投資者更傾向於尋找具有實質應用價值的項目。

公鏈板塊在市場大幅波動中表現出較強的抗跌性,成爲投資者避險首選,反映了市場對基礎設施的信心依然穩固。

臨近聖誕假期,市場流動性預計將有所下降,建議投資者採取防御性配置策略,以BTC、ETH爲主,同時可關注DeFi穩定收益和AI基礎設施項目,但需警惕假期期間可能出現的波動加劇風險。

熱點賽道

AI Agent

AI Agent賽道持續受到市場關注,討論度居高不下。投資重心從AI Meme代幣轉向基礎設施建設,顯示出市場正逐步走向成熟。AI Agent與區塊鏈技術的結合爲改善智能合約功能提供了新的可能性,有望引領下一階段市場發展。

DeFi賽道

DeFi項目TVL從541億美元下降至529億美元,出現2.21%的負增長,主要受市場下跌影響。穩定幣市值繼續增長,USDT增長0.55%至1459億美元,USDC增長1.44%至421億美元,反映資金仍在持續流入。

機槍池等穩定收益項目表現突出,VaultCraft、Hyperliquid等項目TVL增長明顯。市場進入牛市週期帶動流動性需求攀升,推動基礎借貸利率水平上行,擴大了DeFi協議中套利策略的收益空間。

其他賽道表現

公鏈

Hyperliquid、Bitcoin、BSC等公鏈TVL增長明顯。市場波動加劇帶動交易需求,Hyperliquid未平倉合約數量超過43億美元。Bitcoin作爲避險資產受到青睞,BTCFi項目持續吸引資金。BSC通過生態擴展和激勵計劃吸引用戶。

Meme代幣

Meme代幣整體表現低迷,僅少數項目如Fartcoin、AIXBT等實現漲。市場關注度和資金明顯從Meme幣賽道撤離,投資者更傾向於尋找具有實質應用價值的項目。

市場展望

臨近聖誕假期,市場流動性預計將有所下降,波動可能加劇。建議投資者採取防御性配置策略,增加BTC、ETH等頭部資產配置,同時可關注DeFi穩定收益和AI基礎設施項目。保持謹慎態度,嚴控倉位,做好風險管理。