獨立交易員Raxy的交易之路：從VC到獨立Trader的轉型

Raxy於2021年1月進入加密貨幣行業,曾參與GameFi項目並在風投公司工作。經過兩年多的VC經歷,他審視了上百個項目,最終在今年年初決定轉型爲獨立交易員。

Raxy的交易進步源於虧損經歷。年初,他嘗試將一級市場的"估值嵌套"邏輯應用於二級市場交易山寨幣,初期獲得一些收益。然而,3月份市場出現異常變化,促使他重新評估交易策略。

通過對比比特幣和USDT的市場份額,Raxy意識到山寨幣交易難度較大。他逐漸將交易重心轉向比特幣,認爲它是最適合充分博弈的品種。

目前,Raxy管理約200萬美元資金,採用明確的資金分配策略:

1. 80%-90%投入現貨市場,運用海龜交易法結合關鍵均線指標捕捉市場趨勢。
2. 剩餘10%-20%用於合約交易,主要依靠傳統圖表形態分析和小型技術指標輔助決策。

均線交易策略

Raxy認爲市場結構可分爲震蕩和趨勢兩種,不斷循環轉換。他主要採用EMA均線系統,特別關注EMA20和EMA200,並輔以MACD、RSI和SRSI等技術指標確認趨勢。具體操作規則如下:

1. EMA20上穿EMA200時買入
2. EMA20下穿EMA200時賣出

這種策略能確保在大漲時參與,大跌時回避。然而,均線交易也存在滯後性,在震蕩市場可能產生頻繁交叉導致損失。

盡管如此,Raxy強調這種策略操作簡單明了,不需要復雜分析或主觀判斷,適合情緒控制能力較弱的交易者。嚴格執行可減少主觀判斷帶來的影響,避免情緒波動導致的錯誤決策。

山寨幣交易策略

對於山寨幣,Raxy認爲均線策略效果相對較差。他將日線EMA20視爲重要參考指標:

1. 山寨幣未站上日線EMA20時,通常不進行大量操作
2. 日線EMA20抬頭或被突破時,考慮按均線規則交易

Raxy強調,山寨幣交易對止盈和倉位管理要求更高。他建議使用日線級別指導操作,以減少小時級別的復雜性。

海龜交易法與均線結合

Raxy將海龜交易法與均線分析相結合,以均線爲主導。海龜交易法在趨勢明顯、噪音較少的市場環境中較爲有效。他通過觀察關鍵點位突破來確認市場趨勢方向。

在實際操作中,Raxy使用小級別均線(如1小時或4小時)來判斷短期趨勢結束時機,並配合MACD等指標。他強調選擇簡單明了的交易系統,避免過度思考帶來的誤判。

"逃頂"策略

Raxy重視SRSI指標:

1. SRSI死叉時採取減倉防守策略
2. SRSI金叉時考慮重新建倉

他還關注大戶行爲邏輯,如大戶不再通過現貨市場大規模買入時,可能意味着漲動力減弱。但Raxy承認,準確判斷市場頂點仍然極具挑戰性。

交易心得

Raxy分享了一些重要的交易心得:

1. 避免設定不切實際的整數關卡盈利目標
2. 尊重交易系統信號,合理分配倉位
3. 不同策略應在不同帳戶中執行

他還總結了六種必備的交易心態:

1. 視交易爲人生遊戲中的高難度挑戰
2. 區分一級市場投資人品和二級市場倉位管理
3. 學會判斷市場週期,適時調整策略
4. 交易頓悟在於做減法,不幻想暴富也不懼怕虧損
5. 順應大勢提高確定性
6. 保持長期參與市場的能力

最後,Raxy強調找到與個人性格匹配的交易策略,並持續調整性格與策略的關係,對交易員至關重要。