DeFiLlama功能探索：DeFi数据分析利器

DeFiLlama是一个强大的DeFi数据分析工具,提供了丰富的功能来探索去中心化金融生态。本文将全面介绍DeFiLlama的主要功能,帮助您更好地利用这一工具进行DeFi数据分析。

DeFi概览

DeFiLlama的DeFi概览页面提供了整个DeFi生态的宏观视角:

• 显示整个DeFi生态的总锁仓量(TVL)
• 按TVL对协议进行排名
• 可按公链进行筛选排序

值得注意的是,Lido因以太坊合并后成为TVL第一,其99.2%的TVL来自ETH。

公链数据

公链数据页面提供了各区块链的DeFi数据对比:

• 按TVL、协议数量、变化量、稳定币数量等指标排序
• 可分类查看EVM、非EVM、二层网络、Cosmos生态、平行链等
• TVL 7天/1月变动值得关注,可能反映新项目发布
• 稳定币数量可作为衡量公链DeFi发展的重要指标

空投跟踪

空投页面按融资时间排序尚未发币的DeFi协议,有一定寻找潜在空投的参考价值,但更新较慢,建议结合项目上线时间综合考虑。

项目国库

国库页面按国库总量排序各协议,并显示国库中各代币占比:

• 国库规模不等同于发展速度
• 大量持有自身代币意味着市场流通量小或DAO可能成为最大卖方
• 非稳定币在国库中占比过高可能带来风险

预言机数据

按总价值安全(TVS)排序各预言机服务:

• 显示各预言机服务的协议情况
• Chainlink是该领域的绝对领导者
• 但该数据不等同于实际使用频率,存在一定模糊性

协议分叉

展示被复制最多的DeFi协议:

• 被大量复制的基本都是头部项目
• 开发者可从中寻找新的机会
• 建议对这些项目进行详细调研

各公链头部协议

展示各公链在不同DeFi细分领域的领先项目:

• 涵盖流动性质押、CDP、DEX、借贷、收益聚合等多个领域
• 大型公链生态中的头部项目正在多链化发展
• 小型/新兴生态中缺少的服务可能成为机会

协议对比

支持选择多个协议,在时间轴上对比TVL走势:

• 适合对比同一赛道的竞争项目
• 建议扩展对比维度,如收入、用户数、全面稀释估值等

代币使用情况

查询特定代币在DeFi中的使用情况:

• 数据来自链上,但不够完整
• 仅显示被DeFiLlama收录的项目
• 可发现一些有趣数据,如大量USDT在某些项目中的用途

DeFi类别

展示31个DeFi细分类别的项目数量和TVL:

• 其中协议数量较少的类别包括:隐私、预言机、杠杆农场、无抵押借贷、奇异期权、真实资产借贷等
• 后四个类别可能存在一些潜在机会

新增项目

展示最近被DeFiLlama收录的项目:

• 注意"最近"指被收录时间,非主网上线时间
• 存在一定滞后性

编程语言统计

展示不同编程语言在DeFi项目中的使用情况:

• 按TVL对比不同语言
• 展示Solana生态开源/非开源项目比例
• 更详细的开发者数据可参考Electric Capital的报告

收益池数据

展示各流动性池的详细数据:

• 收录59条链上275个协议的5327个池子
• 按TVL排序
• BTC、ETH和稳定币池子排名靠前
• GMX的GLP和GMX代币池也进入前列

Delta中性策略

为选定的抵押资产自动匹配Delta中性策略:

• 计算各策略组件的综合收益
• 目前跟踪的池子较少,仅供参考

多空策略

展示特定代币在所有追踪的矿池和中心化交易所永续合约市场上的Delta中性"多空"策略:

• 考虑中心化交易所资金费率和DeFi收益率
• 计算年化策略回报
• 目前合作的中心化平台为OKX

杠杆借贷

展示不同杠杆借贷项目的循环APY、供应APY、LTV等数据:

• 收录23条链上291个协议的158个池子
• BNB Chain上的项目数量较多,循环APY普遍较高

借贷数据

根据借贷项目的收益、LTV、供给及使用情况等进行排名:

• 收录23条链上291个协议的777个流动性池

收益概览

搜索单个币种的收益数据:

• 显示中位APY及分布情况
• 查看某币种在不同项目/池子的具体APY
• 提供可视化的APY数据对比
• 适合用于质押数据分析报告

稳定币收益池

展示各稳定币流动性池的详细数据:

• 收录59条链上275个协议的422个池子
• 显示TVL、基础APY、奖励APY、30天平均APY等
• 高APY通常依赖项目代币奖励补贴
• 二层网络上也开始出现值得关注的稳定币池

Halal池

追踪被认为相对简单、安全的DeFi池:

• 涵盖59条链上36个协议的5273个池子
• 包括简单交换DEX、单币挖矿、流动性质押、跨链LP等
• 如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL达2.8亿美元,尚未发币

跨协议Swap聚合器

通过聚合多个DEX聚合器,提供最优交易路径:

• 计算交易结果和各项费用成本
• 支持自定义滑点
• 部分聚合器提供折扣,可先查询路径再到相应平台享受折扣

借贷聚合器

输入抵押品和借款资产,比较所有借贷协议:

• 计算每种借款方式的成本
• 考虑激励、供应APR和借款APR
• 提供所有可能的借贷途径、成本和LTV列表

中心化交易所透明度

展示中心化交易所资产流动情况:

• 显示资金流入、流出、净资产等数据
• 目前OKX一个月内净流入2.4亿美元,而Binance净流出20.7亿美元
• TOP5交易所净流出资金并未全部流入其他交易所,约15亿美元可能留在链上
• 熊市中净流入的交易所值得关注

清算数据

展示各公链和协议的清算情况:

• 查看总清算金额
• 模拟市场下跌20%的清算情况
• 展示100个最大头寸的清算价格
• ETH/USD最高清算价为1088美元,第12和15位约为1290美元,第18位为1547美元

交易量数据

提供DEX交易量排名:

• 按日/周/月交易量排序
• 按公链分类展示交易量、变化、TVL、市场份额等
• 期权交易量排名(数据存在缺陷)

期权市场中,Lyra占据已统计数据的56%以上,处于绝对领先地位。

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