El sistema de trading es esencialmente un conjunto completo de reglas operativas, que se puede comparar con el sistema de interacción hombre-máquina en computación o el mecanismo de reflejos condicionados en biología. Incluye un conjunto de reglas de señales de compra y venta, como la entrada, la salida, así como el stop-loss y el take-profit.
Muchos inversores tienen malentendidos sobre los sistemas de trading, creyendo que tener un sistema garantiza ganancias, o que constantemente buscan un sistema "perfecto". Sin embargo, en la realidad no existe un sistema de trading que genere ganancias de manera estable para siempre. Incluso con un sistema excelente, se necesita una gran capacidad de ejecución para lograr ingresos estables. Cada persona necesita encontrar un sistema de trading que se adapte a sí misma.
El papel del sistema de trading es similar al pensamiento militar, aunque no puede garantizar la victoria en cada ocasión, puede evitar derrotas desastrosas y preservar oportunidades futuras. Está en un nivel estratégico, mientras que el pensamiento operativo específico y las estrategias pertenecen al nivel de la campaña, y las acciones de trading son una manifestación del nivel táctico.
Al evaluar un sistema de trading, un indicador clave es la "relación de ganancias y pérdidas", que es el monto promedio de ganancias dividido por el monto promedio de pérdidas. La relación de ganancias y pérdidas ideal no debe ser inferior a 2, donde 3 es suficiente, 4 es bueno, 5 es excelente y más de 5 es la puntuación máxima. Sin embargo, los sistemas con una relación de ganancias y pérdidas superior a 5 son extremadamente raros.
Antes de construir un sistema de trading, es necesario aclarar el objetivo de inversión, la tasa de rendimiento esperada y la capacidad de asumir riesgos. Un sistema operativo completo debe incluir los siguientes elementos:
Juicio de ciclo: identificar la tendencia del mercado y el ciclo en el que se encuentra.
Pensamiento operativo: determinar los conceptos y estrategias básicas de negociación
Seleccionar moneda: elegir una moneda con potencial
Elegir el momento: determinar el mejor momento para comprar y vender
Reglas de compra y venta: establecer condiciones claras de entrada y salida
Gestión de fondos: distribución y uso razonable de los fondos
Control de riesgos: Establecer un mecanismo de gestión de riesgos
En un mercado alcista, elegir criptomonedas es especialmente importante. Los grandes fondos e instituciones dependen más de la selección de criptomonedas como ventaja clave. La criptomoneda ideal debe tener un suministro circulante moderado, una fuerte tendencia temática, una buena imagen en el mercado, así como un soporte de datos on-chain sustancial o potencial de mejora en el rendimiento.
La temporización y las reglas de compra y venta son clave para controlar el riesgo. Las reglas de compra y venta deben mantener cierta flexibilidad, representando aproximadamente el 20-30% de subjetividad. La compra debe basarse en puntos de entrada técnicos, mientras que la venta requiere cierta capacidad de previsión.
La gestión de fondos incluye la formulación de estrategias de protección de ganancias y principios de uso del apalancamiento. Para los principiantes, se recomienda usar el apalancamiento con precaución, ya que amplifica el impacto emocional de las fluctuaciones del mercado.
El control de riesgos es la última línea de defensa del sistema de trading, ayuda a evitar errores por codicia o por la psicología de la suerte, al mismo tiempo que mantiene la calma mental.
La complejidad de los sistemas de trading varía de persona a persona, y la clave está en su eficiencia más que en su simplicidad o complejidad. Tomando como ejemplo las Ocho Reglas de Granville, es un sistema de trading clásico basado en medias móviles, que incluye cuatro reglas de compra y cuatro reglas de venta. Aunque este sistema es simple, en la práctica aún necesita ajustarse según las condiciones específicas del mercado.
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fren_with_benefits
· 08-13 15:19
No hay un sistema perfecto, se basa en adivinanzas.
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ProxyCollector
· 08-12 09:44
Nadie puede ganar siempre, así que no lo pienses más.
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CounterIndicator
· 08-11 11:30
¡Qué sistema no se compara con un corazón de piedra!
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CryptoMotivator
· 08-11 11:29
¡Si realmente se puede ganar dinero, ¿quién escribiría guías!
Construyendo un sistema de trading eficiente: guía completa desde la estrategia hasta la práctica
Construcción y evaluación del sistema de trading
El sistema de trading es esencialmente un conjunto completo de reglas operativas, que se puede comparar con el sistema de interacción hombre-máquina en computación o el mecanismo de reflejos condicionados en biología. Incluye un conjunto de reglas de señales de compra y venta, como la entrada, la salida, así como el stop-loss y el take-profit.
Muchos inversores tienen malentendidos sobre los sistemas de trading, creyendo que tener un sistema garantiza ganancias, o que constantemente buscan un sistema "perfecto". Sin embargo, en la realidad no existe un sistema de trading que genere ganancias de manera estable para siempre. Incluso con un sistema excelente, se necesita una gran capacidad de ejecución para lograr ingresos estables. Cada persona necesita encontrar un sistema de trading que se adapte a sí misma.
El papel del sistema de trading es similar al pensamiento militar, aunque no puede garantizar la victoria en cada ocasión, puede evitar derrotas desastrosas y preservar oportunidades futuras. Está en un nivel estratégico, mientras que el pensamiento operativo específico y las estrategias pertenecen al nivel de la campaña, y las acciones de trading son una manifestación del nivel táctico.
Al evaluar un sistema de trading, un indicador clave es la "relación de ganancias y pérdidas", que es el monto promedio de ganancias dividido por el monto promedio de pérdidas. La relación de ganancias y pérdidas ideal no debe ser inferior a 2, donde 3 es suficiente, 4 es bueno, 5 es excelente y más de 5 es la puntuación máxima. Sin embargo, los sistemas con una relación de ganancias y pérdidas superior a 5 son extremadamente raros.
Antes de construir un sistema de trading, es necesario aclarar el objetivo de inversión, la tasa de rendimiento esperada y la capacidad de asumir riesgos. Un sistema operativo completo debe incluir los siguientes elementos:
En un mercado alcista, elegir criptomonedas es especialmente importante. Los grandes fondos e instituciones dependen más de la selección de criptomonedas como ventaja clave. La criptomoneda ideal debe tener un suministro circulante moderado, una fuerte tendencia temática, una buena imagen en el mercado, así como un soporte de datos on-chain sustancial o potencial de mejora en el rendimiento.
La temporización y las reglas de compra y venta son clave para controlar el riesgo. Las reglas de compra y venta deben mantener cierta flexibilidad, representando aproximadamente el 20-30% de subjetividad. La compra debe basarse en puntos de entrada técnicos, mientras que la venta requiere cierta capacidad de previsión.
La gestión de fondos incluye la formulación de estrategias de protección de ganancias y principios de uso del apalancamiento. Para los principiantes, se recomienda usar el apalancamiento con precaución, ya que amplifica el impacto emocional de las fluctuaciones del mercado.
El control de riesgos es la última línea de defensa del sistema de trading, ayuda a evitar errores por codicia o por la psicología de la suerte, al mismo tiempo que mantiene la calma mental.
La complejidad de los sistemas de trading varía de persona a persona, y la clave está en su eficiencia más que en su simplicidad o complejidad. Tomando como ejemplo las Ocho Reglas de Granville, es un sistema de trading clásico basado en medias móviles, que incluye cuatro reglas de compra y cuatro reglas de venta. Aunque este sistema es simple, en la práctica aún necesita ajustarse según las condiciones específicas del mercado.