Le système de trading est essentiellement un ensemble complet de règles d'opération, pouvant être comparé au système d'interaction homme-machine d'un ordinateur ou au mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il comprend un ensemble de règles de signaux d'achat et de vente, telles que les entrées, les sorties, ainsi que les arrêts de perte et de profit.
De nombreux investisseurs ont des idées fausses sur les systèmes de trading, pensant qu'avoir un système garantit des bénéfices, ou qu'ils doivent constamment chercher le "système parfait". Cependant, il n'existe pas de système de trading qui génère des bénéfices de manière stable en permanence. Même avec un excellent système, une forte capacité d'exécution est nécessaire pour réaliser des gains stables. Chacun doit trouver le système de trading qui lui convient.
Le rôle d'un système de trading est similaire à celui d'une doctrine militaire ; bien qu'il ne puisse garantir la victoire à chaque fois, il peut éviter les défaites écrasantes et préserver les opportunités futures. Il se situe au niveau stratégique, tandis que la pensée opérationnelle concrète et les stratégies relèvent du niveau opérationnel, et les actions de trading sont l'expression du niveau tactique.
Lors de l'évaluation d'un système de trading, l'indicateur clé est le "ratio gains/pertes", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Un ratio gains/pertes idéal ne devrait pas être inférieur à 2, où 3 est la note de passage, 4 est bon, 5 est excellent, et au-dessus de 5 est la note parfaite. Cependant, les systèmes avec un ratio gains/pertes supérieur à 5 sont extrêmement rares.
Avant de construire un système de trading, il est nécessaire de clarifier les objectifs d'investissement, le taux de rendement attendu et la capacité à supporter les risques. Un système opérationnel complet doit inclure les éléments suivants :
Jugement des cycles : identifier la tendance du marché et le cycle dans lequel on se trouve
Pensée opérationnelle : Déterminer les idées et stratégies de base du trading
Choisir une monnaie : Sélectionner des monnaies potentielles
Choisir le moment : Déterminer le meilleur moment pour acheter et vendre
Règles de négociation : Établir des conditions d'entrée et de sortie claires.
Gestion des fonds : allocation et utilisation raisonnables des fonds
Contrôle des risques : établir un mécanisme de gestion des risques
Dans un marché haussier, le choix des cryptomonnaies est particulièrement important. Les grands fonds et les institutions s'appuient davantage sur le choix des cryptomonnaies comme un avantage clé. La cryptomonnaie idéale devrait posséder une circulation modérée, des thèmes tendance solides, une bonne image sur le marché, ainsi qu'un soutien substantiel de données on-chain ou un potentiel d'amélioration des performances.
Le timing et les règles de trading sont essentiels pour contrôler les risques. Les règles de trading doivent conserver une certaine flexibilité, avec environ 20 à 30 % de subjectivité. L'achat doit être basé sur des points d'achat techniques, tandis que la vente nécessite une certaine capacité de prévision.
La gestion des fonds comprend l'élaboration de stratégies de protection des bénéfices et de principes d'utilisation de l'effet de levier. Pour les débutants, il est conseillé d'utiliser l'effet de levier avec prudence, car il amplifie l'impact émotionnel des fluctuations du marché.
Le contrôle des risques est la dernière ligne de défense d'un système de trading, aidant à éviter les erreurs dues à la cupidité ou à un sentiment de chance, tout en maintenant un état d'esprit stable.
La complexité des systèmes de trading varie d'une personne à l'autre, l'essentiel étant leur efficacité plutôt que leur simplicité ou leur complexité. Prenons comme exemple les huit règles de Granville, qui est un système de trading classique basé sur les moyennes mobiles et qui comprend quatre règles d'achat et quatre règles de vente. Bien que ce système soit simple, il doit encore être ajusté en fonction des conditions spécifiques du marché lors de son application.
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fren_with_benefits
· 08-13 15:19
Pas de système parfait, reposez-vous sur des devinettes.
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ProxyCollector
· 08-12 09:44
Personne ne peut garantir des profits, n'y pensez pas.
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CounterIndicator
· 08-11 11:30
Quel système ne peut rivaliser avec un cœur de pierre.
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CryptoMotivator
· 08-11 11:29
Si on peut vraiment gagner de l'argent, qui écrirait un guide !
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GhostChainLoyalist
· 08-11 11:21
Ah, même le système ne peut pas sauver les pigeons !
Construire un système de trading efficace : un guide complet de la stratégie à la pratique
Construction et évaluation du système de trading
Le système de trading est essentiellement un ensemble complet de règles d'opération, pouvant être comparé au système d'interaction homme-machine d'un ordinateur ou au mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il comprend un ensemble de règles de signaux d'achat et de vente, telles que les entrées, les sorties, ainsi que les arrêts de perte et de profit.
De nombreux investisseurs ont des idées fausses sur les systèmes de trading, pensant qu'avoir un système garantit des bénéfices, ou qu'ils doivent constamment chercher le "système parfait". Cependant, il n'existe pas de système de trading qui génère des bénéfices de manière stable en permanence. Même avec un excellent système, une forte capacité d'exécution est nécessaire pour réaliser des gains stables. Chacun doit trouver le système de trading qui lui convient.
Le rôle d'un système de trading est similaire à celui d'une doctrine militaire ; bien qu'il ne puisse garantir la victoire à chaque fois, il peut éviter les défaites écrasantes et préserver les opportunités futures. Il se situe au niveau stratégique, tandis que la pensée opérationnelle concrète et les stratégies relèvent du niveau opérationnel, et les actions de trading sont l'expression du niveau tactique.
Lors de l'évaluation d'un système de trading, l'indicateur clé est le "ratio gains/pertes", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Un ratio gains/pertes idéal ne devrait pas être inférieur à 2, où 3 est la note de passage, 4 est bon, 5 est excellent, et au-dessus de 5 est la note parfaite. Cependant, les systèmes avec un ratio gains/pertes supérieur à 5 sont extrêmement rares.
Avant de construire un système de trading, il est nécessaire de clarifier les objectifs d'investissement, le taux de rendement attendu et la capacité à supporter les risques. Un système opérationnel complet doit inclure les éléments suivants :
Dans un marché haussier, le choix des cryptomonnaies est particulièrement important. Les grands fonds et les institutions s'appuient davantage sur le choix des cryptomonnaies comme un avantage clé. La cryptomonnaie idéale devrait posséder une circulation modérée, des thèmes tendance solides, une bonne image sur le marché, ainsi qu'un soutien substantiel de données on-chain ou un potentiel d'amélioration des performances.
Le timing et les règles de trading sont essentiels pour contrôler les risques. Les règles de trading doivent conserver une certaine flexibilité, avec environ 20 à 30 % de subjectivité. L'achat doit être basé sur des points d'achat techniques, tandis que la vente nécessite une certaine capacité de prévision.
La gestion des fonds comprend l'élaboration de stratégies de protection des bénéfices et de principes d'utilisation de l'effet de levier. Pour les débutants, il est conseillé d'utiliser l'effet de levier avec prudence, car il amplifie l'impact émotionnel des fluctuations du marché.
Le contrôle des risques est la dernière ligne de défense d'un système de trading, aidant à éviter les erreurs dues à la cupidité ou à un sentiment de chance, tout en maintenant un état d'esprit stable.
La complexité des systèmes de trading varie d'une personne à l'autre, l'essentiel étant leur efficacité plutôt que leur simplicité ou leur complexité. Prenons comme exemple les huit règles de Granville, qui est un système de trading classique basé sur les moyennes mobiles et qui comprend quatre règles d'achat et quatre règles de vente. Bien que ce système soit simple, il doit encore être ajusté en fonction des conditions spécifiques du marché lors de son application.