Conversation avec le trader HighFreedom : vue du marché des cryptomonnaies depuis le TradFi

HighFreedom est un trader de cryptomonnaies ayant un background en analyse macroéconomique des courtiers. Il partage ses stratégies de trading, ses perspectives sur l'économie macroéconomique, ainsi que ses prévisions sur l'évolution future du marché des cryptomonnaies. Voici les points principaux de la conversation:

I. Stratégie de trading de HighFreedom

1. Gagner un rendement directionnel : Détenir des bitcoins sans mouvement pendant un marché haussier pour bénéficier de l'augmentation générale.

2. Gagner des revenus de volatilité : sous réserve de contrôler le levier, établir une position longue en monnaie lorsque le prix du Bitcoin tombe dans une plage appropriée, puis clôturer la position après une hausse des prix, augmentant ainsi la quantité de Bitcoin détenue.

3. Raison de la formation de la stratégie : après plusieurs cycles, il est estimé que cette stratégie correspond mieux à sa tolérance au risque, permettant d'éviter efficacement le risque de manquer une opportunité et de réduire le coût de détention.

4. Logique centrale de la stratégie de trading : combiner le rendement directionnel et la volatilité, afin de ne pas manquer la hausse globale tout en augmentant la quantité de jetons grâce à des opérations volatiles.

5. Rendement attendu : un rendement global de 3 à 5 fois peut être réalisé pendant le cycle de marché haussier, avec un contrôle des retraits de 20 % à 30 %, et dans des cas extrêmes, peut atteindre 40 %.

6. Considérations à prendre en compte lors de la mise en œuvre :

   • Contrôle strict de l'effet de levier, recommandé à moins de 50%
   • Choisir le bon moment sur le marché, adapté à un marché haussier avec des fluctuations.
   • Évitez d'opérer lors d'une forte hausse ou lorsque le marché est trop chaud, car le coût du capital est élevé.

Deux, point de vue sur l'économie macro, le marché boursier américain et le marché des cryptomonnaies

1. Pourquoi faut-il comprendre l'économie macroéconomique américaine :

   • Les participants du marché se divisent en deux catégories : les vétérans du secteur des cryptomonnaies ( sur le marché et ceux qui y accèdent ) hors du marché, par le biais d'ETF, etc.
   • Avec l'augmentation des fonds hors cote, il est nécessaire de prêter attention aux actions américaines et à la situation macroéconomique globale.
   • Le Bitcoin est désormais reconnu comme un actif à risque

2. Structure du marché boursier américain :

   • Présenté sous forme de pyramide, allant du bas avec un faible risque et un faible rendement au sommet avec un risque élevé et un rendement élevé.
   • Le Bitcoin est positionné de manière similaire au Russell 2000 et à ARKK, il s'agit d'un or numérique.

3. Juger la direction des altcoins par la logique du marché américain :

   • Lorsque le prix du Bitcoin augmente à un certain niveau, une partie des fonds peut se diriger vers des altcoins.
   • La tendance des altcoins dépend de la liquidité globale du marché.
   • Des performances solides de ARKK, GME, etc., indiquent une liquidité abondante, les altcoins pourraient augmenter.

4. Le marché a récemment connu un nettoyage des leviers sur et hors du marché :

   • Le nettoyage du 4 juillet concerne principalement le désendettement sur le marché des cryptomonnaies.
   • Le 5 août, le nettoyage concerne principalement le désendettement des fonds hors cote du marché boursier américain.
   • Au niveau macroéconomique, un retournement est attendu, et le quatrième trimestre pourrait marquer le début d'un nouveau cycle de marché haussier.

Trois, conseils pour les nouveaux traders

1. Apprentissage de base : obtenir le CFA niveau 1, étudier systématiquement les connaissances fondamentales du marché financier.

2. Entraînement délibéré :

   • Suivre les tendances du marché chaque jour, analyser les raisons derrière l'augmentation des tokens
   • Développer la sensibilité au marché et l'intuition de trading
   • Apprendre la gestion des risques, en particulier le contrôle de l'effet de levier

3. Analyse multidimensionnelle :

   • Suivre les fondamentaux du marché financier
   • Apprendre l'analyse des données sur la chaîne
   • Étudier les fondamentaux de différentes cryptomonnaies
   • Construire sa propre logique et système de trading

4. Évitez l'utilisation excessive de l'effet de levier et la dépendance excessive à un seul indicateur

Quatre, les traders à suivre

1. Fu Peng : analyste chez Northeast Securities, spécialisé dans l'analyse des actifs en dollars.

2. Arthur Hayes : une compréhension approfondie de l'économie macroéconomique américaine

3. Victor : gestionnaire de fonds, vétéran du marché des cryptomonnaies, mineur précoce

4. Benson Tsang : vétéran du dernier marché haussier, fournit des indicateurs de cycle précieux

Cinq, point de vue sur le marché futur

1. Bitcoin:

   • Positionné comme de l'or numérique en croissance
   • On prévoit que la capitalisation du marché lors de ce cycle haussier pourrait atteindre 15%-20% de celle de l'or.
   • Les détenteurs à long terme ont encore une grande quantité de jetons non échangés.

2. Altcoins :

   • Il y a de fortes chances qu'il y ait un marché.
   • L'augmentation dépend de l'état de la liquidité globale du marché.
   • Actuellement, cela pourrait se trouver dans une zone de creux.

3. Macroéconomie :

   • La Réserve fédérale pourrait commencer à abaisser les taux d'intérêt
   • La propension au risque du marché global va progressivement augmenter
   • Le quatrième trimestre pourrait connaître une nouvelle vague de hausse

4. Prévisions du prix du Bitcoin pour la fin de 2023 :

   • devrait atteindre 100 000 dollars
   • Il pourrait être difficile de se stabiliser au-dessus de 100 000 dollars à la fin de l'année.

Dans l'ensemble, HighFreedom adopte une attitude relativement optimiste envers le marché des cryptomonnaies, pensant qu'il pourrait actuellement se situer dans une zone de creux, avec une nouvelle vague de hausse attendue au quatrième trimestre. Il conseille aux investisseurs de suivre les évolutions macroéconomiques, de contrôler les risques et de saisir le rythme du marché.