Les quatre éléments clés du succès d'un trader

Au cours des cinq dernières années, un investisseur FOF expérimenté a observé des centaines d'équipes de fonds et a résumé quatre points clés des traders à succès. Cet investisseur avait auparavant la responsabilité de l'allocation d'actifs dans un bureau de famille ayant un background technologique, et il a une perspective unique sur le marché des cryptomonnaies.

Caractéristiques communes des traders à succès

Lors de l'évaluation des fonds et des partenaires généraux, trois facteurs clés sont principalement pris en compte : la performance, l'équipe et la stratégie.

1. Performance : Nécessite un soutien de données fiables, en particulier sur un marché des cryptomonnaies peu transparent. L'essentiel est d'analyser quelles performances passées peuvent représenter le développement futur.

2. Équipe :

   • L'intégrité est essentielle, que ce soit pour le trading prop ou la gestion d'actifs.
   • Les membres clés doivent être directement impliqués, une excellente équipe reste généralement réduite, avec pas plus de 5 personnes dans le personnel de trading clé.
   • Avoir une vision globale et être capable d'évoluer en continu pour s'adapter aux changements du marché.

3. Stratégie : doit répondre aux besoins actuels du marché et aux tendances de l'industrie.

Bien que le marché secondaire des cryptomonnaies présente des différences par rapport au marché secondaire traditionnel, cela signifie également d'énormes opportunités.

Méthodes d'amélioration continue

1. Restez en contact avec le marché tout en gardant un jugement indépendant.

2. Développer une perspective multidimensionnelle et aborder le domaine de la cryptographie avec une vision mondiale.

3. Exploiter le "Street Smart", s'approcher de l'essence des choses, se concentrer sur les jugements de valeur les plus authentiques.

4. Apprendre des talents excellents pour surmonter les difficultés actuelles.

Allocation d'actifs cryptographiques par les institutions

Le marché secondaire des cryptomonnaies peut être divisé en quatre catégories :

1. Minage et détention à long terme
2. Trading technique et stratégies quantitatives
3. Trading subjectif basé sur les "fondamentaux"
4. Investissement DeFi, axé sur la logique produit

Stratégies d'investissement efficaces

Les stratégies qui se comportent actuellement bien incluent :

1. Stratégie d'amélioration basée sur la monnaie.

   • Collecte de jeux TVL et d'airdrops
   • Trading quantitatif, en particulier l'arbitrage des taux de financement

2. Acheter des bitcoins à prix réduit ou participer au minage

3. Stratégies visant à dépasser les performances du Bitcoin à court terme, comme le CTA (suivi de tendance)

Lecture recommandée

1. "Principes de spéculation professionnelle" : explication systématique du système de trading
2. Livres liés à la banque centrale et à la politique monétaire, comme "L'Alchimiste"
3. Œuvres littéraires explorant la nature humaine, comme les romans chinois des dynasties Ming et Qing et les nouvelles françaises.

Grâce à ces lectures, les traders peuvent mieux comprendre le fonctionnement du marché, les politiques financières et la nature humaine, leur permettant ainsi de prendre des décisions plus éclairées dans un environnement de marché complexe.