Dans le marché des cryptoactifs, de nombreux investisseurs négligent souvent un facteur clé : la distribution des jetons détenus. Cette négligence peut entraîner des échecs d'investissement, voire des pertes importantes.
La plupart des investisseurs se concentrent trop sur les fluctuations de prix et les tendances du marché, tout en négligeant la structure de détention des jetons derrière les cryptoactifs. Cette approche peut piéger les investisseurs, comme l'expérience partagée par un investisseur : il a investi dans un 'jeton communautaire' qui semblait augmenter régulièrement, mais après son entrée, le prix a chuté rapidement, perdant la moitié de sa valeur en trois jours.
L'analyse postérieure a révélé que les 10 premiers portefeuilles détenaient 60 % du total des jetons, tandis que l'équipe du projet possédait également une grande quantité de jetons. Cette structure de détention de jetons fortement concentrée offre des conditions pour que les gros investisseurs manipulent le marché, et les investisseurs ordinaires peuvent facilement devenir des cibles de 'coupe de choux'.
Pour éviter de tels pièges, les investisseurs peuvent utiliser certains outils d'analyse de données, tels que GeckoTerminal, pour consulter la page 'propriétaires' et la carte de distribution des jetons. Ces outils peuvent rapidement révéler la crédibilité d'un projet. Voici quelques méthodes pratiques d'évaluation des risques :
1. Observer la carte de distribution : si les 10 premiers portefeuilles détiennent plus de 50 % des jetons au total, c'est un signal d'alerte sérieux, indiquant que ce jeton pourrait être contrôlé par une minorité.
2. Suivre la tendance des détenteurs : Une augmentation du nombre de détenteurs est généralement un signe positif, tandis qu'une diminution continue peut indiquer une perte de confiance sur le marché.
3. Analyser les adresses de détention importante : faire attention à s'il y a des adresses importantes qui restent inactives depuis longtemps, en particulier celles appartenant à l'équipe du projet ou aux investisseurs en capital-risque. Si ces adresses détiennent une grande quantité de Jetons, leur déblocage pourrait avoir un impact majeur sur le marché.
En analysant soigneusement ces données, les investisseurs peuvent mieux évaluer les risques du projet et prendre des décisions d'investissement plus éclairées. N'oubliez pas que, sur le marché des cryptoactifs, comprendre la structure de détention des jetons est tout aussi important que d'analyser les tendances des prix.
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BlockchainDecoder
· Il y a 20h
Il est à noter que, selon la théorie du coefficient de Gini, une concentration de la structure de détention des jetons supérieure à 0,8 est considérée comme à haut risque.
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LiquiditySurfer
· Il y a 20h
Vous voulez encore chasser les pigeons ? Il suffit de regarder la carte de répartition du BTC.
Dans le marché des cryptoactifs, de nombreux investisseurs négligent souvent un facteur clé : la distribution des jetons détenus. Cette négligence peut entraîner des échecs d'investissement, voire des pertes importantes.
La plupart des investisseurs se concentrent trop sur les fluctuations de prix et les tendances du marché, tout en négligeant la structure de détention des jetons derrière les cryptoactifs. Cette approche peut piéger les investisseurs, comme l'expérience partagée par un investisseur : il a investi dans un 'jeton communautaire' qui semblait augmenter régulièrement, mais après son entrée, le prix a chuté rapidement, perdant la moitié de sa valeur en trois jours.
L'analyse postérieure a révélé que les 10 premiers portefeuilles détenaient 60 % du total des jetons, tandis que l'équipe du projet possédait également une grande quantité de jetons. Cette structure de détention de jetons fortement concentrée offre des conditions pour que les gros investisseurs manipulent le marché, et les investisseurs ordinaires peuvent facilement devenir des cibles de 'coupe de choux'.
Pour éviter de tels pièges, les investisseurs peuvent utiliser certains outils d'analyse de données, tels que GeckoTerminal, pour consulter la page 'propriétaires' et la carte de distribution des jetons. Ces outils peuvent rapidement révéler la crédibilité d'un projet. Voici quelques méthodes pratiques d'évaluation des risques :
1. Observer la carte de distribution : si les 10 premiers portefeuilles détiennent plus de 50 % des jetons au total, c'est un signal d'alerte sérieux, indiquant que ce jeton pourrait être contrôlé par une minorité.
2. Suivre la tendance des détenteurs : Une augmentation du nombre de détenteurs est généralement un signe positif, tandis qu'une diminution continue peut indiquer une perte de confiance sur le marché.
3. Analyser les adresses de détention importante : faire attention à s'il y a des adresses importantes qui restent inactives depuis longtemps, en particulier celles appartenant à l'équipe du projet ou aux investisseurs en capital-risque. Si ces adresses détiennent une grande quantité de Jetons, leur déblocage pourrait avoir un impact majeur sur le marché.
En analysant soigneusement ces données, les investisseurs peuvent mieux évaluer les risques du projet et prendre des décisions d'investissement plus éclairées. N'oubliez pas que, sur le marché des cryptoactifs, comprendre la structure de détention des jetons est tout aussi important que d'analyser les tendances des prix.