Торговая система по своей сути является набором полных операционных правил, которые можно сопоставить с системой взаимодействия человека и компьютера или с механизмом условного рефлекса в биологии. Она включает в себя набор торговых сигналов, таких как вход, выход, а также правила установки стоп-лосса и тейк-профита.
Многие инвесторы имеют заблуждение о торговых системах, полагая, что наличие системы гарантирует прибыль, или постоянно ищут "идеальную" систему. Однако на практике не существует торговых систем, которые бы всегда приносили стабильную прибыль. Даже обладая отличной системой, необходимо иметь сильную исполнительскую силу для достижения стабильного дохода. Каждый должен найти торговую систему, подходящую именно ему.
Роль торговой системы аналогична военной стратегии: хотя она не может гарантировать победу каждый раз, она может избежать катастрофических поражений и сохранить возможности на будущее. Она находится на стратегическом уровне, в то время как конкретное мышление и стратегии относятся к тактическому уровню, а торговые действия являются проявлением тактики.
При оценке торговой системы ключевым показателем является "соотношение прибыли к убыткам", то есть средняя прибыль делится на средний убыток. Идеальное соотношение прибыли к убыткам должно быть не ниже 2, при этом 3 - это удовлетворительно, 4 - хорошо, 5 - отлично, а выше 5 - это максимальный балл. Однако системы с соотношением прибыли к убыткам выше 5 крайне редки.
Перед построением торговой системы необходимо четко определить инвестиционные цели, ожидаемую доходность и уровень приемлемого риска. Полноценная операционная система должна включать в себя следующие элементы:
Определение цикла: распознавание рыночной тенденции и текущего цикла
Операционное мышление: определите основные торговые идеи и стратегии
Выбор монеты: выберите перспективные монеты
Выбор времени: определение лучшего времени для покупки и продажи
Правила торговли: установите четкие условия для входа и выхода.
Управление капиталом: разумное распределение и использование средств
Контроль рисков: создание механизма управления рисками
В бычьем рынке выбор монет особенно важен. Крупные капиталы и учреждения больше полагаются на выбор монет как на ключевое преимущество. Идеальная монета должна иметь умеренный объем обращения, сильные трендовые темы, хорошую рыночную репутацию и существенную поддержку данных на блокчейне или потенциал улучшения производительности.
Выбор времени и правила торговли являются ключевыми для управления рисками. Правила торговли должны сохранять определенную гибкость, составляя около 20-30% от субъективности. Покупка должна основываться на технических точках входа, а продажа требует определенной способности предсказания.
Управление капиталом включает в себя разработку стратегий защиты прибыли и принципов использования кредита. Для новичков рекомендуется осторожно использовать кредит, так как он может усилить эмоциональное воздействие рыночных колебаний.
Контроль рисков является последней линией обороны торговой системы, он помогает избежать ошибок из-за жадности или чувства удачи, одновременно сохраняя спокойствие.
Сложность торговой системы варьируется от человека к человеку, ключевым моментом является ее эффективность, а не простота или сложность. В качестве примера можно привести восемь правил Гранвилля, которые являются классической торговой системой, основанной на скользящих средних, и включают в себя четыре правила покупки и четыре правила продажи. Хотя такая система проста, на практике ее все же необходимо адаптировать в зависимости от конкретных рыночных условий.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
fren_with_benefits
· 08-13 15:19
Нет идеальной системы, полагайтесь на слепые догадки
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProxyCollector
· 08-12 09:44
Никто не может гарантировать прибыль, не думай об этом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CounterIndicator
· 08-11 11:30
Никакая система не сравнится с железным сердцем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoMotivator
· 08-11 11:29
Если бы действительно можно было заработать, кто бы тогда писал руководства!
Создание эффективной торговой системы: всеобъемлющее руководство от стратегии до практики
Построение и оценка торговой системы
Торговая система по своей сути является набором полных операционных правил, которые можно сопоставить с системой взаимодействия человека и компьютера или с механизмом условного рефлекса в биологии. Она включает в себя набор торговых сигналов, таких как вход, выход, а также правила установки стоп-лосса и тейк-профита.
Многие инвесторы имеют заблуждение о торговых системах, полагая, что наличие системы гарантирует прибыль, или постоянно ищут "идеальную" систему. Однако на практике не существует торговых систем, которые бы всегда приносили стабильную прибыль. Даже обладая отличной системой, необходимо иметь сильную исполнительскую силу для достижения стабильного дохода. Каждый должен найти торговую систему, подходящую именно ему.
Роль торговой системы аналогична военной стратегии: хотя она не может гарантировать победу каждый раз, она может избежать катастрофических поражений и сохранить возможности на будущее. Она находится на стратегическом уровне, в то время как конкретное мышление и стратегии относятся к тактическому уровню, а торговые действия являются проявлением тактики.
При оценке торговой системы ключевым показателем является "соотношение прибыли к убыткам", то есть средняя прибыль делится на средний убыток. Идеальное соотношение прибыли к убыткам должно быть не ниже 2, при этом 3 - это удовлетворительно, 4 - хорошо, 5 - отлично, а выше 5 - это максимальный балл. Однако системы с соотношением прибыли к убыткам выше 5 крайне редки.
Перед построением торговой системы необходимо четко определить инвестиционные цели, ожидаемую доходность и уровень приемлемого риска. Полноценная операционная система должна включать в себя следующие элементы:
В бычьем рынке выбор монет особенно важен. Крупные капиталы и учреждения больше полагаются на выбор монет как на ключевое преимущество. Идеальная монета должна иметь умеренный объем обращения, сильные трендовые темы, хорошую рыночную репутацию и существенную поддержку данных на блокчейне или потенциал улучшения производительности.
Выбор времени и правила торговли являются ключевыми для управления рисками. Правила торговли должны сохранять определенную гибкость, составляя около 20-30% от субъективности. Покупка должна основываться на технических точках входа, а продажа требует определенной способности предсказания.
Управление капиталом включает в себя разработку стратегий защиты прибыли и принципов использования кредита. Для новичков рекомендуется осторожно использовать кредит, так как он может усилить эмоциональное воздействие рыночных колебаний.
Контроль рисков является последней линией обороны торговой системы, он помогает избежать ошибок из-за жадности или чувства удачи, одновременно сохраняя спокойствие.
Сложность торговой системы варьируется от человека к человеку, ключевым моментом является ее эффективность, а не простота или сложность. В качестве примера можно привести восемь правил Гранвилля, которые являются классической торговой системой, основанной на скользящих средних, и включают в себя четыре правила покупки и четыре правила продажи. Хотя такая система проста, на практике ее все же необходимо адаптировать в зависимости от конкретных рыночных условий.