Cuộc trò chuyện với trader HighFreedom: Nhìn từ góc độ TradFi về thị trường tiền điện tử

HighFreedom là một nhà giao dịch tiền điện tử có nền tảng phân tích kinh tế vĩ mô của một công ty chứng khoán. Anh ấy chia sẻ chiến lược giao dịch của mình, những hiểu biết về kinh tế vĩ mô, cũng như dự đoán về xu hướng tương lai của thị trường tiền điện tử. Dưới đây là nội dung chính của cuộc trò chuyện:

Một, Chiến lược giao dịch của HighFreedom

1. Kiếm lợi nhuận theo hướng: Giữ Bitcoin trong thị trường tăng giá để nhận lợi nhuận từ sự tăng trưởng tổng thể.

2. Kiếm lợi nhuận từ biến động: Dưới điều kiện kiểm soát đòn bẩy, khi giá Bitcoin giảm vào khoảng thích hợp, hãy thiết lập vị thế mua bằng đồng tiền, sau khi giá tăng lên thì đóng vị thế, tăng lượng Bitcoin nắm giữ.

3. Nguyên nhân hình thành chiến lược: Sau vài vòng chu kỳ, cho rằng chiến lược này phù hợp hơn với sở thích rủi ro của bản thân, có thể hiệu quả tránh được rủi ro bỏ lỡ, giảm chi phí nắm giữ.

4. Logic cốt lõi của chiến lược giao dịch: kết hợp lợi nhuận theo hướng và độ biến động, không bỏ lỡ mức tăng tổng thể, đồng thời tăng lượng nắm giữ thông qua các thao tác biến động.

5. Lợi nhuận dự kiến: Trong chu kỳ thị trường tăng giá, có thể đạt được lợi nhuận tổng thể từ 3-5 lần, kiểm soát mức giảm trong khoảng 20%-30%, trong trường hợp cực đoan có thể lên tới 40%.

6. Những lưu ý khi thực hiện:

   • Kiểm soát chặt chẽ đòn bẩy, khuyến nghị dưới 50%
   • Chọn thời điểm thị trường phù hợp, thích hợp với xu hướng dao động trong thị trường bò
   • Tránh hoạt động trong thời gian tăng giá nhanh hoặc thị trường quá nóng, vì chi phí vốn cao.

Hai, quan điểm về kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường tiền điện tử

1. Tại sao cần hiểu về kinh tế vĩ mô của Mỹ:

   • Các nhà tham gia thị trường được chia thành hai loại: những người trong thị trường (, những người có kinh nghiệm trong ) và những người ngoài thị trường ( tham gia thông qua ETF và các phương tiện khác.
   • Với sự gia tăng của các quỹ ngoài thị trường, cần chú ý đến thị trường chứng khoán Mỹ và tình hình kinh tế vĩ mô tổng thể.
   • Bitcoin đã được công nhận là một loại tài sản rủi ro

2. Cấu trúc thị trường cổ phiếu Mỹ:

   • Có cấu trúc hình kim tự tháp, từ tầng dưới rủi ro thấp lợi nhuận thấp đến tầng trên rủi ro cao lợi nhuận cao
   • Bitcoin được định vị tương tự như Russell 2000 và ARKK, là một loại vàng số.

3. Đánh giá xu hướng của altcoin thông qua logic của thị trường chứng khoán Mỹ:

   • Khi giá Bitcoin tăng lên một mức độ nhất định, một phần vốn có thể chuyển sang các đồng coin khác.
   • Xu hướng của các đồng tiền ảo phụ thuộc vào tính thanh khoản của toàn bộ thị trường
   • Như ARKK, GME và các tài sản khác hoạt động tốt, có nghĩa là thanh khoản dồi dào, altcoin có thể tăng giá.

4. Gần đây thị trường đã trải qua việc dọn dẹp đòn bẩy trong và ngoài.

   • Ngày 4 tháng 7, việc thanh lý chủ yếu là để giảm đòn bẩy trong thị trường tiền điện tử.
   • Ngày 5 tháng 8, việc thanh lý chủ yếu là do nguồn vốn ngoài thị trường chứng khoán Mỹ giảm đòn bẩy
   • Ở cấp độ vĩ mô có khả năng xuất hiện đảo chiều, quý 4 có thể chào đón một chu kỳ thị trường bò mới.

Ba, Lời khuyên cho các nhà giao dịch mới

1. Học cơ bản: Thi lấy chứng chỉ CFA cấp 1, hệ thống học kiến thức cơ bản về thị trường tiền điện tử.

2. Huấn luyện có chủ đích:

   • Theo dõi động thái thị trường hàng ngày, phân tích nguyên nhân đứng sau sự tăng giá của Token
   • Nuôi dưỡng nhạy bén với thị trường và trực giác giao dịch
   • Học cách quản lý rủi ro, đặc biệt là kiểm soát đòn bẩy

3. Phân tích đa chiều:

   • Quan tâm đến yếu tố cơ bản của thị trường tài chính
   • Học phân tích dữ liệu trên chuỗi
   • Nghiên cứu các yếu tố cơ bản của các đồng tiền khác nhau
   • Xây dựng logic và hệ thống giao dịch của riêng bạn

4. Tránh việc sử dụng đòn bẩy quá mức và quá phụ thuộc vào một chỉ số duy nhất

![Làm thế nào để hiểu đúng về vĩ mô, phân tích vĩ mô và kiếm tiền từ nó?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-231eab500570d2f4d5b32a1dc520afe5.webp(

Bốn, các nhà giao dịch nên theo dõi

1. Phó Phượng: Nhà phân tích của Đông Bắc Chứng Khoán, chuyên về phân tích tài sản bằng đô la.

2. Arthur Hayes: có hiểu biết sâu sắc về kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ

3. Victor: Quản lý quỹ, người kỳ cựu trong thị trường tiền điện tử, thợ mỏ từ sớm

4. Benson Tsang: Lão làng trong đợt bull run trước, cung cấp các chỉ số chu kỳ có giá trị

Năm, Quan điểm về thị trường tương lai

1. Bitcoin:

   • Định vị là vàng kỹ thuật số tăng trưởng
   • Dự kiến giá trị thị trường của đợt tăng giá này có thể đạt 15%-20% của vàng
   • Những người nắm giữ lâu dài vẫn còn nhiều mã chưa được phát ra

2. Đồng tiền ảo:

   • Rất có khả năng sẽ có thị trường
   • Tăng trưởng phụ thuộc vào trạng thái thanh khoản tổng thể của thị trường
   • Hiện tại có thể đang ở khu vực đáy

3. Vĩ mô:

   • Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu giảm lãi suất
   • Sự ưa thích rủi ro của thị trường tổng thể sẽ dần dần tăng lên
   • Quý 4 có thể đón nhận một đợt tăng giá mới

4. Dự đoán giá Bitcoin vào cuối năm 2023:

   • Dự kiến sẽ chạm tới 100.000 đô la
   • Cuối năm có thể khó duy trì trên 100.000 USD

Tổng thể, HighFreedom có thái độ tương đối lạc quan đối với thị trường tiền điện tử, cho rằng hiện tại có thể đang ở vùng đáy, quý 4 có khả năng đón nhận một đợt tăng giá mới. Ông khuyên các nhà đầu tư nên chú ý đến sự thay đổi của kinh tế vĩ mô, kiểm soát rủi ro, nắm bắt nhịp điệu của thị trường.