Con đường giao dịch định lượng của trader Painter

Cốt lõi của giao dịch là "con người", kinh nghiệm, nền tảng, tính cách và thuộc tính tài chính của một người quyết định sự hình thành của chiến lược giao dịch. Painter đã tham gia thị trường tiền điện tử từ năm 2018, sau khi trải qua sự thất bại trong giao dịch chủ quan, anh đã chuyển sang giao dịch định lượng và đạt được lợi nhuận lớn trong đợt tăng giá năm 2021. Triết lý giao dịch của anh là "sử dụng thời gian làm đòn bẩy, thay vì sử dụng vốn làm đòn bẩy".

Chiến lược giao dịch của Painter

1. Phân bổ vốn:

   • Định vị thị trường tiền điện tử là thị trường siêu rủi ro, phân bổ không quá 30% tổng tài sản.
   • Phân bổ vốn chính vào các chiến lược định lượng tần số trung bình và thấp, để đảm bảo không bỏ lỡ thị trường bò, không chịu đựng thị trường gấu.

2. Kỳ vọng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro:

   • Mục tiêu lợi nhuận hàng năm khoảng 50%( không có đòn bẩy)
   • Thực hiện lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt, giới hạn thua lỗ trên mỗi giao dịch từ 2%-5%
   • Kiểm soát việc rút lui giao dịch đơn lẻ, giữ cho cảm xúc ổn định

3. Logic giao dịch:

   • Xu hướng là nguồn gốc của lợi nhuận
   • Sử dụng thời gian làm đòn bẩy, chứ không phải vốn
   • Sống lâu dài, chờ đợi chu kỳ lợi nhuận thanh khoản

Ưu điểm của giao dịch định lượng

1. Tránh những điểm yếu của con người và sự can thiệp của cảm xúc
2. Dựa trên sự phù hợp dữ liệu dài hạn, phù hợp với quy luật thị trường
3. Có thể nắm bắt xu hướng thị trường lớn cấp độ.

Quan điểm về thị trường hiện tại

1. Cho rằng đang ở giai đoạn đầu của một thị trường bò tót với tính thanh khoản cao, tương tự như thị trường bò tót nhỏ năm 2019
2. Dự kiến, thị trường tăng giá thực sự có thể đến vào giữa năm 2025 hoặc quý ba.
3. Nên dần dần tích lũy khi giá xuất hiện mức thấp mới.

Đề xuất giao dịch

1. Mọi giao dịch đều phải đặt lệnh dừng lỗ, kiểm soát rủi ro
2. Đừng mong đợi làm giàu chỉ sau một đêm, mà hãy tích lũy lợi nhuận nhỏ lâu dài.
3. Giữ bình tĩnh, sử dụng thời gian như một đòn bẩy
4. Trong thị trường dao động, có thể xem xét xây dựng dần dần vị thế trong các đồng tiền ảo.

Tài nguyên được đề xuất

1. Sách: "Quy tắc giao dịch rùa", "Phương pháp giao dịch Wyckoff", "Phân tích kỹ thuật xu hướng nâng cao"
2. Nhà giao dịch: Người béo (2019-2021 Huyền thoại thị trường bò )
3. YouTuber: Lạc Thịnh

Kinh nghiệm của Painter cho chúng ta biết rằng, giao dịch thành công cần một phương pháp hệ thống, kỷ luật nghiêm ngặt và sự kiên trì lâu dài. Thông qua giao dịch định lượng và kiểm soát rủi ro, có thể đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài trong thị trường tiền mã hóa có rủi ro cao và lợi nhuận cao.