O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, que pode ser comparado a um sistema de interação homem-máquina em computação ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. Ele contém um conjunto de regras de sinais de compra e venda, incluindo entrada, saída e stop loss, take profit, entre outros.
Muitos investidores têm uma compreensão errada dos sistemas de negociação, acreditando que ter um sistema garante lucros, ou que estão constantemente à procura do "sistema perfeito". No entanto, na realidade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros de forma estável para sempre. Mesmo com um excelente sistema, é necessária uma forte capacidade de execução para alcançar retornos estáveis. Cada pessoa precisa encontrar o sistema de negociação que melhor se adapte a si.
O sistema de negociação funciona de maneira semelhante a uma doutrina militar; embora não possa garantir uma vitória a cada vez, pode evitar derrotas desastrosas e preservar oportunidades futuras. Ele está no nível estratégico, enquanto o pensamento e as estratégias operacionais específicas pertencem ao nível tático, e as ações de negociação são a manifestação do nível tático.
Ao avaliar um sistema de negociação, o indicador chave é o "rácio de lucro/prejuízo", que é o valor médio dos lucros dividido pelo valor médio das perdas. O rácio de lucro/prejuízo ideal não deve ser inferior a 2, sendo 3 considerado suficiente, 4 bom, 5 excelente, e acima de 5 é a pontuação máxima. No entanto, sistemas com um rácio de lucro/prejuízo superior a 5 são extremamente raros.
Antes de construir um sistema de negociação, é necessário definir o objetivo de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de assumir riscos. Um sistema de operação completo deve incluir os seguintes elementos:
Julgamento de ciclo: identificar a tendência do mercado e o ciclo em que se encontra
Pensamento Operacional: Definir princípios e estratégias de negociação básicos
Selecionar moeda: Escolher criptomoedas com potencial
Escolher o momento: determinar o melhor momento para comprar e vender
Regras de compra e venda: estabelecer condições claras de entrada e saída
Gestão de fundos: alocar e utilizar os fundos de forma razoável
Controle de Risco: Estabelecer um mecanismo de gestão de risco
Durante um mercado em alta, a escolha das moedas é especialmente importante. Grandes fundos e instituições dependem ainda mais da seleção de moedas como uma vantagem central. A moeda ideal deve ter uma oferta circulante moderada, um forte potencial de tendência, uma boa imagem no mercado e suporte de dados on-chain substanciais ou potencial de melhoria de desempenho.
A escolha do momento e as regras de compra e venda são fundamentais para controlar o risco. As regras de compra e venda devem manter uma certa flexibilidade, com cerca de 20-30% de subjetividade. A compra deve ser baseada em pontos de compra técnicos, enquanto a venda requer alguma capacidade de previsão.
A gestão de fundos inclui a formulação de estratégias de proteção de lucros e princípios de utilização de alavancagem. Para os novatos, é aconselhável usar a alavancagem com cautela, pois ela amplifica o impacto emocional causado pelas flutuações do mercado.
O controle de risco é a última linha de defesa de um sistema de negociação, ajudando a evitar erros causados pela ganância ou pela mentalidade de sorte, ao mesmo tempo que mantém a calma.
A complexidade do sistema de negociação varia de pessoa para pessoa, sendo a chave a sua eficiência e não a sua simplicidade ou complexidade. Tomando como exemplo as Oito Regras de Granville, este é um sistema de negociação clássico baseado em médias móveis, que inclui quatro regras de compra e quatro de venda. Embora este sistema seja simples, na prática ainda precisa ser ajustado de acordo com as condições específicas do mercado.
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fren_with_benefits
· 08-13 15:19
Não há sistema perfeito, depende de adivinhação cega.
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ProxyCollector
· 08-12 09:44
Ninguém consegue ganhar sempre, não pense nisso.
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CounterIndicator
· 08-11 11:30
Nada se compara a um coração de pedra.
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CryptoMotivator
· 08-11 11:29
Se realmente se pode ganhar dinheiro, quem ainda escreveria guias!
Construindo um sistema de negociação eficiente: um guia abrangente da estratégia à prática
Construção e Avaliação do Sistema de Negociação
O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, que pode ser comparado a um sistema de interação homem-máquina em computação ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. Ele contém um conjunto de regras de sinais de compra e venda, incluindo entrada, saída e stop loss, take profit, entre outros.
Muitos investidores têm uma compreensão errada dos sistemas de negociação, acreditando que ter um sistema garante lucros, ou que estão constantemente à procura do "sistema perfeito". No entanto, na realidade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros de forma estável para sempre. Mesmo com um excelente sistema, é necessária uma forte capacidade de execução para alcançar retornos estáveis. Cada pessoa precisa encontrar o sistema de negociação que melhor se adapte a si.
O sistema de negociação funciona de maneira semelhante a uma doutrina militar; embora não possa garantir uma vitória a cada vez, pode evitar derrotas desastrosas e preservar oportunidades futuras. Ele está no nível estratégico, enquanto o pensamento e as estratégias operacionais específicas pertencem ao nível tático, e as ações de negociação são a manifestação do nível tático.
Ao avaliar um sistema de negociação, o indicador chave é o "rácio de lucro/prejuízo", que é o valor médio dos lucros dividido pelo valor médio das perdas. O rácio de lucro/prejuízo ideal não deve ser inferior a 2, sendo 3 considerado suficiente, 4 bom, 5 excelente, e acima de 5 é a pontuação máxima. No entanto, sistemas com um rácio de lucro/prejuízo superior a 5 são extremamente raros.
Antes de construir um sistema de negociação, é necessário definir o objetivo de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de assumir riscos. Um sistema de operação completo deve incluir os seguintes elementos:
Durante um mercado em alta, a escolha das moedas é especialmente importante. Grandes fundos e instituições dependem ainda mais da seleção de moedas como uma vantagem central. A moeda ideal deve ter uma oferta circulante moderada, um forte potencial de tendência, uma boa imagem no mercado e suporte de dados on-chain substanciais ou potencial de melhoria de desempenho.
A escolha do momento e as regras de compra e venda são fundamentais para controlar o risco. As regras de compra e venda devem manter uma certa flexibilidade, com cerca de 20-30% de subjetividade. A compra deve ser baseada em pontos de compra técnicos, enquanto a venda requer alguma capacidade de previsão.
A gestão de fundos inclui a formulação de estratégias de proteção de lucros e princípios de utilização de alavancagem. Para os novatos, é aconselhável usar a alavancagem com cautela, pois ela amplifica o impacto emocional causado pelas flutuações do mercado.
O controle de risco é a última linha de defesa de um sistema de negociação, ajudando a evitar erros causados pela ganância ou pela mentalidade de sorte, ao mesmo tempo que mantém a calma.
A complexidade do sistema de negociação varia de pessoa para pessoa, sendo a chave a sua eficiência e não a sua simplicidade ou complexidade. Tomando como exemplo as Oito Regras de Granville, este é um sistema de negociação clássico baseado em médias móveis, que inclui quatro regras de compra e quatro de venda. Embora este sistema seja simples, na prática ainda precisa ser ajustado de acordo com as condições específicas do mercado.